Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 999 3,551 4,741 -1,438 -21,592
2. Điều chỉnh cho các khoản 9,927 8,654 8,498 16,031 10,421
- Khấu hao TSCĐ 3,747 530 721 7,055 3,662
- Các khoản dự phòng 1,910 1,308 1,803
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -14 -69 32 -715 -74
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 6,194 6,283 6,436 7,887 6,833
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 10,925 12,205 13,239 14,593 -11,171
- Tăng, giảm các khoản phải thu -153,142 156,592 -110,350 125,699 55,824
- Tăng, giảm hàng tồn kho -31,248 19,475 34,207 45,284 -9,422
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -112,027 -59,001 -108,426 3,093 -33,906
- Tăng giảm chi phí trả trước 805 -679 2,572 1,944 2,391
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -6,194 -6,283 -7,011 -7,663 -6,833
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -7,081 -7,415 -54 -2,300
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -313 -575 7 -207 -345
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -298,275 114,319 -175,763 182,689 -5,763
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -430 -1,363 -36 0 -28
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 91 8 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 9,227 -9,227 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -209,250
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 3,833 -3,069 580 742 74
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 12,630 -13,568 552 -208,508 46
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 152,030 79,072 97,599 159,108 110,620
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -118,685 -85,063 -75,814 -132,887 -106,009
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -2,190 -328 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 31,155 -5,992 21,457 26,222 4,611
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -254,491 94,759 -153,754 403 -1,106
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 324,710 70,219 164,978 11,224 11,626
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 70,219 164,978 11,224 11,626 10,520