Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -1,438 -21,592 -9,034 3,368 35,325
2. Điều chỉnh cho các khoản 16,031 10,421 11,841 11,590 -22,025
- Khấu hao TSCĐ 7,055 3,662 3,629 1,259 6,089
- Các khoản dự phòng 1,803 836 -343 125
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -715 -74 -69 -208 -37,887
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 7,887 6,833 7,445 10,882 9,648
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 14,593 -11,171 2,807 14,959 13,300
- Tăng, giảm các khoản phải thu 125,699 55,824 -27,990 -51,763 -184,699
- Tăng, giảm hàng tồn kho 45,284 -9,422 8,832 9,568 23,629
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 3,093 -33,906 -16,936 -12,198 150,879
- Tăng giảm chi phí trả trước 1,944 2,391 -1,655 3,275 1,102
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -7,663 -6,833 -7,445 -12,145 -9,648
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -54 -2,300 14 3,190 -3,372
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -207 -345 -214 -789 36
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 182,689 -5,763 -42,588 -45,902 -8,773
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 -28 28 -2,315 4,879
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 2,315 -1,915
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -209,250 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 27,300
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 742 74 -60 2 37,887
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -208,508 46 -32 2 68,151
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 159,108 110,620 142,299 132,171 164,349
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -132,887 -106,009 -105,909 -83,354 -178,623
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 26,222 4,611 36,390 48,817 -14,274
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 403 -1,106 -6,230 2,917 45,104
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 11,224 11,626 10,520 4,302 7,218
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 11,626 10,520 4,290 7,218 52,322