Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 11,100 39,828 8,408 9,443 172
2. Điều chỉnh cho các khoản 25,053 -24,842 11,697 23,585 5,866
- Khấu hao TSCĐ 9,615 9,153 5,111 6,531 5,301
- Các khoản dự phòng 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -282 -47,725 -20 684 -79
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 15,720 13,731 6,606 16,370 644
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 36,152 14,987 20,104 33,028 6,039
- Tăng, giảm các khoản phải thu -371,940 -48,779 707,973 130,653 46,279
- Tăng, giảm hàng tồn kho 376,888 -148,207 163,228 117,234 16,723
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 42,280 90,587 -1,082,919 -297,460 -49,931
- Tăng giảm chi phí trả trước 320 655 -710 679 -179
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -15,094 -7,121 -9,434 5,639 -699
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -22 -7,149 -11 -7,160
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 7,160
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 68,584 -105,027 -201,768 -10,228 18,232
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -16,436 -16,341 -22,267 -23 -253,344
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 91 1,667 1,935
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -820 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 5,100
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 66,550 233,450 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 366 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 867 101 -101 111
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -16,388 50,311 211,539 6,854 -251,410
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 15,290 47,200 9,144 254,537 236,598
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -60,167 -2,682 -15,659 -265,915 -1,565
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -10 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -44,887 44,518 -6,515 -11,378 235,032
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 7,309 -10,199 3,256 -14,751 1,855
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 21,065 29,110 18,911 22,167 7,416
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 28,374 18,911 22,167 7,416 9,270