Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 13,477 17,546 17,263 -34,816 -8,320
2. Điều chỉnh cho các khoản 23,385 24,852 24,723 38,284 31,748
- Khấu hao TSCĐ 21,362 21,352 21,729 30,058 26,879
- Các khoản dự phòng -390 1,165 336 1,373 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 110 27 82 -39 -218
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 337 145 -2,260 -3,620 -10,174
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 1,966 2,161 4,837 10,512 15,262
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 36,862 42,398 41,986 3,467 23,428
- Tăng, giảm các khoản phải thu -36,222 47,865 -8,840 560,392 -140,520
- Tăng, giảm hàng tồn kho -14,309 -39,703 14,026 4,988 -2,450
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -2,295 -40,934 31,164 75,241 131,421
- Tăng giảm chi phí trả trước 513 -4,002 1,725 -498 853
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -1,992 -1,999 -2,018 -13,092 -15,523
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -17,515 0 -650 -1,000 -17,448
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -84 -141 0 -68
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -35,042 3,484 77,392 629,431 -20,239
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -67,299 -56,916 -41,516 -10,218 -17,376
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 670 -69 69 44
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 36,750 -129,949 -424,610 -44,000 -250,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác -29,450 86,450 77,000 2,000 95,939
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 -595,000 47,053
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 570 342 6,792 -4,531 5,046
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -58,759 -100,142 -382,266 -651,704 -119,338
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 42,947 -47,053
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 236,023 292,280 439,949 169,997 964,421
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -156,557 -199,868 -94,322 -200,998 -760,079
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 79,466 92,413 345,627 11,945 157,289
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -14,335 -4,246 40,754 -10,328 17,711
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 30,595 16,252 12,013 52,803 42,410
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -8 7 36 -65 43
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 16,252 12,013 52,803 42,410 60,165