Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 4,877 15,936 13,477 17,546 17,263
2. Điều chỉnh cho các khoản 21,254 18,511 23,385 24,852 24,723
- Khấu hao TSCĐ 20,414 20,937 21,362 21,352 21,729
- Các khoản dự phòng -2,579 -3,499 -390 1,165 336
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -208 55 110 27 82
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 2,218 -497 337 145 -2,260
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 1,408 1,514 1,966 2,161 4,837
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 26,132 34,446 36,862 42,398 41,986
- Tăng, giảm các khoản phải thu 39,604 -44,412 -36,222 47,865 -8,840
- Tăng, giảm hàng tồn kho 12,809 -19,217 -14,309 -39,703 14,026
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -32,474 58,266 -2,295 -40,934 31,164
- Tăng giảm chi phí trả trước -6,501 70 513 -4,002 1,725
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -1,418 -1,337 -1,992 -1,999 -2,018
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1,039 -17,515 0 -650
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -2 -16 -84 -141 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 38,150 26,761 -35,042 3,484 77,392
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -62,831 -79,089 -67,299 -56,916 -41,516
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 62 489 670 -69 69
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -42,750 -5,000 36,750 -129,949 -424,610
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 21,400 0 -29,450 86,450 77,000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -54,000 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 610 637 570 342 6,792
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -83,509 -136,963 -58,759 -100,142 -382,266
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 103,591 210,923 236,023 292,280 439,949
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -51,820 -93,871 -156,557 -199,868 -94,322
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 51,771 117,052 79,466 92,413 345,627
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 6,412 6,850 -14,335 -4,246 40,754
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 17,310 23,722 30,595 16,252 12,013
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 23 -8 7 36
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 23,722 30,595 16,252 12,013 52,803