Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
- Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được 1,543,157 1,900,427 2,793,153 4,304,239 1,930,705
- Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả -1,981,932 -1,425,564 -1,092,339 -1,095,181 -1,573,952
- Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được 14,739 33,275 40,810 39,805 40,032
- Chênh lệch số tiền thực thu/ thực chi từ hoạt động kinh doanh (ngoại tệ, vàng bạc, chứng khoán) 27,176 4,612 -2,839 9,490 1,351
- Thu nhập khác 40,758 12,465 -823 13,202 6,493
- Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xóa, bù đắp bằng nguồn rủi ro 20,418 24,948 22,195 30,700 8,280
- Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công vụ -221,271 -220,017 -218,725 -223,877 -256,196
- Tiền thuế thu nhập thực nộp trong kỳ -64,213 -42,029 -54,321 -44,613 -86,514
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi về tài sản và vốn lưu động -621,167 288,118 1,487,110 3,033,764 70,199
1. Những thay đổi về tài sản hoạt động
- (Tăng)/Giảm các khoản tiền, vàng gửi và cho vay các TCTD khác 300,000 650,000 -2,290,000 -1,210,000 410,000
- (Tăng)/Giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán -67,382 -748,842 -3,471,249 -2,427,730 -3,648,077
- (Tăng)/Giảm các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác
- (Tăng)/Giảm các khoản cho vay khách hàng -2,333,322 -2,404,064 -3,470,911 -2,648,199 -4,994,932
- (Tăng)/Giảm nguồn dự phòng để bù bắp tổn thất các khoản 0 -544,343
- (Tăng)/Giảm khác về tài sản hoạt động 717,898 -112,953 726,969 64,974 -641,353
2. Những thay đổi về công nợ hoạt động
- Tăng/(Giảm) các khoản nợ chính phủ và NHNN 2,230,125 -140,990 2,994,869
- Tăng/(Giảm) các khoản tiền gửi, tiền vay các TCTD -7,564,869 4,955,653 -1,042,390 3,873,083 1,084,321
- Tăng/(Giảm) tiền gửi của khách hàng 1,385,740 -1,752,839 6,036,319 -2,074,668 3,606,956
- Tăng/(Giảm) phát hành giấy tờ có giá 349,000 30,000 -40,000 1,320,000 1,405,000
- Tăng/(Giảm) vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu rủi ro
- Tăng/(Giảm) các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác 238,244 -245,029 6,549 -8,180 -8,156
- Tăng/(Giảm) khác về công nợ hoạt động -130,068 -35,550 37,986 -40,979 -8,510
- Chi từ các quỹ của TCTD -1,488 -442 -953 0 -2,480
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -7,727,414 624,052 209,555 -803,268 267,838
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
- Tiền giảm do bán công ty con
- Mua sắm TSCĐ -9,906 -791 -14,308 -1,139 -1,961
- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ 403 71 0 330
- Tiền chi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ
- Mua sắm bất động sản đầu tư
- Tiền thu từ bán, thanh lý bất động sản đầu tư
- Tiền chi ra do bán, thanh lý bất động sản đầu tư
- Tiền chi đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác
- Tiền thu đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác
- Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, góp vốn dài hạn 8,304 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -9,503 -720 -6,004 -809 -1,961
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
- Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và phát hành cổ phiếu
- Tiền thu từ phát hành giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác
- Tiền chi thanh toán giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác
- Cổ tức trả cho cổ đông, lợi nhuận đã chia
- Tiền chi ra mua cổ phiếu ngân quỹ
- Tiền thu được do bán cổ phiếu ngân quỹ
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -7,736,917 623,332 203,551 -804,077 265,877
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 21,243,699 13,503,225 14,117,650 14,322,077 13,529,588
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -3,557 -8,908 876 11,589 2,249
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 13,503,225 14,117,650 14,322,077 13,529,588 13,797,714