Tiêu đề | Báo cáo cập nhật DGW - Neutral |
---|---|
Loại báo cáo | Phân tích công ty |
Nguồn | BVSC |
Ngành | Dịch vụ tiêu dùng |
Chi tiết |
Ngày : 27/04/2023 Số trang : 4 Ngôn ngữ : Tiếng Việt Dạng tệp : .PDF Kích thước : 550 Kb Tải về: 111 Tải về |
Bình chọn | (Bạn phải đăng nhập để bình chọn) |
Tóm tắt |
Hạ khuyến nghị xuống Neutral do định giá chưa hấp dẫn BVSC điều chỉnh giảm 26,1% giá mục tiêu cho DGW theo phương pháp DCF xuống 36.967 đồng/cp (so với 50.000 đồng trước đây), do việc chuyển cơ sở định giá sang giữa 2024 phần nào bù đắp mức giảm 29,6% trong dự báo KQKD giai đoạn 2023-25. Ở giá mục tiêu mới, chúng tôi định giá DGW ở mức P/E hợp lý là 12,0x (đến giữa 2024). BVSC hạ khuyến nghị cho DGW xuống Neutral từ Outperform trước đó, do upside mới ở mức khiêm tốn là 10,0%. Ở mức giá hiện tại, DGW đang giao dịch tại P/E là 10,9x (giữa-FY24), 9,4x (2024), hợp lý so với triển vọng ngắn hạn vẫn thách thức. BVSC khuyến nghị các nhà đầu tư tăng tỷ trọng khi hồ sơ risk-reward hấp dẫn hơn. |