Tiêu đề | HPG_TP 37,500_Vua Thép |
---|---|
Loại báo cáo | Phân tích công ty |
Nguồn | BSC |
Ngành | Vật liệu cơ bản |
Doanh nghiệp | HPG |
Chi tiết |
Ngày : 06/11/2024 Số trang : 0 Ngôn ngữ : Tiếng Việt Dạng tệp : .PDF Kích thước : 870 Kb Tải về: 836 Tải về |
Bình chọn | (Bạn phải đăng nhập để bình chọn) |
Tóm tắt |
QUAN ĐIỂM ĐẦU TƯ So với Báo cáo trước, Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu HPG với giá trị hợp lý năm tại năm 2025 là 37,500 VNĐ/CP (Upside +42% so với giá đóng cửa ngày 05/11/2024). Giá mục tiêu của BSC đã phản ánh nhà máy Dung Quất 2 chạy 90% công suất vào năm 2026. BSC cho rằng đây là thời điểm thích hợp để mua HPG khi:
DỰ BÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 2024 – 2025 Trong năm 2024, BSC dự báo HPG ghi nhận Doanh thu thuần = 139,664 tỷ VND (+17% yoy), LNST – CĐTS = 12,300 tỷ VND (+80% yoy), tương đương EPS FWD 2024 = 1,923 VND/CP, P/E FWD 2024 = 13.9, P/B FWD 2024 = 1.5x dựa trên
Trong năm 2025, BSC dự báo HPG ghi nhận DTT = 176,701 tỷ VND (+27% yoy), NPATMI = 16,084 tỷ VND (+31% yoy), tương đương EPS FWD 2025 = 2,515 VND/CP, P/E FWD 2025 = 10.6, P/B FWD 2025 = 1.3x dựa trên các giả định chính sau:
|