Tiêu đề PHR – Quãng nghỉ cần thiết trước chu kì tăng trưởng mới
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn VNDIRECT
Ngành Vật liệu cơ bản
Chi tiết Ngày : 24/11/2023
Số trang : 12
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 1236 Kb
Tải về: 96
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
Chúng tôi duy trì khuyến nghị Khả quan với tiềm năng tăng giá 14,1% và tỷ suất cổ tức 6,4%. Chúng tôi giảm giá mục tiêu 6,6% trong khi giá cổ phiếu đã tăng 11,5% kể từ báo cáo gần đây của chúng tôi.
Giá mục tiêu của chúng tôi thay đổi chủ yếu do điều chỉnh giả định WACC và lợi nhuận thấp hơn dự phóng của hai mảng kinh doanh chính: Cao su và BĐS KCN.
P/B hiện tại là 1,8x, thấp hơn so với trung vị các công ty cùng ngành (2,2x) và cũng thấp hơn P/B trung bình 3 năm gần đây là 2,1x.