Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q1 2011 Q2 2011
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 3.870 -2.601 1.271 1.325 9.862
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -7.963 1.967 -1.311 -557 -639
3. Tiền chi trả cho người lao động -2.869 1.470 -701 -1.020 -573
4. Tiền chi trả lãi vay 0 0 0 -9 0
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -1.911 1.317 0 -1.547 -1.124
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 8.074 24.839 -29.215 369 3
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -11.221 5.275 -5.236 -10.223 -721
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -12.020 32.266 -35.192 -11.662 6.806
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -17.160 17.114 0 0 -349
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0 2.874 6.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -380.169 375.069 -256.420 -21.591 -67.065
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 323.475 -301.374 139.952 13.137 95.565
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -24.129 17.709 -8.200 -8.068 -1.587
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 14.282 -14.282 0 0 4.998
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 10.682 -8.788 6.320 1.302 1.684
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -73.019 85.447 -118.348 -12.346 39.246
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 123.614 -123.614 123.614 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành -2.549 2.549 -272 0 -6.214
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 185 2.220 0 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -2.555 150 0 -4.500 0
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0 0 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0 0 0
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 118.695 -118.695 123.342 -4.500 -6.214
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 33.656 -982 -30.197 -28.508 39.839
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 3.802 37.458 36.476 37.458 8.950
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 37.458 36.476 4.279 8.950 48.789