Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 254.342 248.543 254.659 253.655 269.172
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 26.626 27.249 26.041 25.354 16.223
1. Tiền 12.433 6.056 19.347 14.660 7.028
2. Các khoản tương đương tiền 14.193 21.193 6.694 10.694 9.195
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 20.246 25.515 21.611 25.431 32.617
1. Chứng khoán kinh doanh 13.316 25.515 21.410 25.842 33.411
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh -71 0 -799 -411 -794
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 7.000 0 1.000 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 167.610 156.781 161.912 151.747 176.030
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 18.556 10.690 10.067 8.981 13.780
2. Trả trước cho người bán 28.733 30.456 36.802 28.527 27.726
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
6. Phải thu ngắn hạn khác 118.721 119.190 118.599 117.794 138.515
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 -5.155 -5.155 -5.155 -5.591
IV. Tổng hàng tồn kho 39.772 38.027 44.030 49.471 43.686
1. Hàng tồn kho 39.772 38.027 44.030 49.471 43.686
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 88 971 1.066 1.653 616
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 88 81 235 413 393
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 0 0 0 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 890 831 1.239 223
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 97.671 97.094 96.519 95.950 95.395
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 3.703 3.661 3.620 3.586 3.566
1. Tài sản cố định hữu hình 3.703 3.661 3.620 3.586 3.566
- Nguyên giá 6.738 6.738 6.738 6.738 6.738
- Giá trị hao mòn lũy kế -3.036 -3.078 -3.118 -3.152 -3.173
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
III. Bất động sản đầu tư 93.968 93.433 92.899 92.364 91.829
- Nguyên giá 111.385 111.385 111.385 111.385 111.385
- Giá trị hao mòn lũy kế -17.416 -17.951 -18.486 -19.021 -19.555
IV. Tài sản dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 0 0 0 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
1. Chi phí trả trước dài hạn 0 0 0 0 0
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 352.012 345.637 351.178 349.605 364.567
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 162.497 158.881 163.471 161.429 175.485
I. Nợ ngắn hạn 142.547 138.749 143.346 140.956 154.971
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 4.520 5.315 9.774 16.125 18.461
4. Người mua trả tiền trước 31.965 33.682 38.507 27.276 34.415
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 288 58 34 136 120
6. Phải trả người lao động 4.790 4.563 4.333 4.866 4.804
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 44.279 43.074 43.067 45.043 44.857
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 231 644 281 692 281
11. Phải trả ngắn hạn khác 27.130 23.837 22.346 22.314 30.266
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 4.385 4.354 2.149 1.991 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 18.859 17.123 16.755 16.413 15.667
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 19.950 20.132 20.125 20.472 20.514
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 2.134 2.134 2.138 2.496 2.661
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 17.816 17.998 17.986 17.977 17.853
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 189.515 186.756 187.707 188.176 189.082
I. Vốn chủ sở hữu 189.515 186.756 187.707 188.176 189.082
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 65.520 65.520 65.520 73.381 73.381
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 80.811 78.787 78.988 78.988 79.157
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 7.184 7.184 7.184 7.184 7.184
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 36.000 35.266 36.016 28.623 29.360
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 33.700 34.514 34.584 26.722 26.722
- LNST chưa phân phối kỳ này 2.301 752 1.432 1.901 2.638
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 352.012 345.637 351.178 349.605 364.567