Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 8.139 12.768 7.533 8.916 7.594
2. Điều chỉnh cho các khoản 7.180 6.990 14.075 15.536 15.179
- Khấu hao TSCĐ 2.758 2.837 3.466 3.934 3.554
- Các khoản dự phòng 149 -2.170 -2.220 24 1.650
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -1.023 -1.994 1.484 676 158
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -631 -1.874 -242 -40 -222
- Lãi tiền gửi
- Thu nhập lãi
- Chi phí lãi vay 5.926 10.190 11.587 10.943 10.040
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 15.319 19.758 21.608 24.452 22.774
- Tăng, giảm các khoản phải thu 45.307 -32.556 33.234 -137.704 73.369
- Tăng, giảm hàng tồn kho -11.653 84.911 -105.340 53.818 -7.240
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 155.570 -213.920 61.411 45.344 1.687
- Tăng giảm chi phí trả trước 975 1.433 -353 -352 99
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
- Tiền lãi vay phải trả -5.949 -10.106 -11.647 -10.923 -10.115
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1.580 -8.543 -1.428 -3.581 -3.546
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -3.684 -4.594 -3.699 -3.364 -2.932
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 194.304 -163.618 -6.212 -32.312 74.096
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -3.463 -10.833 -1.358
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 137 0 182
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
6. Chi đầu tư ngắn hạn
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
9. Lãi tiền gửi đã thu
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 316 2.051 241 40 40
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -3.010 2.051 -10.591 40 -1.136
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 319.045 635.786 675.872 805.749 633.004
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -386.564 -590.344 -641.398 -747.967 -731.283
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -1.970 -2.057 -1.968 -2.435 -2.181
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -69.489 43.385 32.506 55.347 -100.460
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 121.806 -118.182 15.703 23.075 -27.500
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 19.859 141.655 23.473 39.191 62.274
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -10 1 15 9 2
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 141.655 23.473 39.191 62.274 34.777