Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 1.671.825 778.493 1.183.416 1.306.407 2.706.794
2. Điều chỉnh cho các khoản 281.555 -1.039.411 1.330.915 593.428 449.229
- Khấu hao TSCĐ 683.468 601.890 330.214 710.092 728.982
- Các khoản dự phòng 29.170 -8.028 -16.704 87 107.245
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -16.409 -11.483 -8.294 181.628 -49.204
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -529.304 -1.715.813 944.276 -379.667 -431.570
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 114.630 94.023 81.423 81.288 93.777
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 1.953.380 -260.918 2.514.331 1.899.834 3.156.023
- Tăng, giảm các khoản phải thu -134.171 88.430 301.498 -424.351 -277.741
- Tăng, giảm hàng tồn kho 314.265 278.280 -47.363 212.989 -1.247.473
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 244.556 -1.022.589 441.501 931.495 1.381.486
- Tăng giảm chi phí trả trước 45.141 -41.616 -159.060 204.700 -2.599.552
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -97.602 -84.866 -42.467 -70.473
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -204.691 -621.752 215.695 -55.880 -325.706
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 1.091.816 746.102 -499.246 2.318.645 -77.734
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -4.903.038 -111.457 -976.755 -1.024.475 -1.730.672
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -1.690.344 -1.030.386 1.790.601 4.020.491 -1.791.843
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -267.152 -122.680 -118.744 -189.861 -20.530
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 244.871 100.531 32.800 222.643 -161.951
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 1.846.673 -1.063.865 -1.344.994 -1.728.046 444.508
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác -395.450 1.614.607 -59.488 -29.115 -424.151
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -3.010 -3.395 -3.375 -1.720 -2.396
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 3.000 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 123.144 222.365 -23.997 68.591 -79.363
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 1.552.076 747.562 -1.517.798 -1.657.508 -243.883
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 1.431.160 1.082.319 666.662 966.020 3.560.684
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1.076.192 -1.734.782 -1.435.205 -1.492.900 -1.254.498
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -89.617 -28.716 21.588 3.308 5.912
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 265.351 -681.179 -746.955 -523.571 2.312.097
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 127.083 -964.003 -474.152 1.839.412 276.372
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 5.534.414 5.564.089 4.611.569 4.203.672 5.861.456
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 16.409 11.483 8.294 -181.628 49.204
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 5.677.907 4.611.569 4.145.711 5.861.456 6.187.032