Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2021 Q4 2022 Q4 2023 Q4 2024 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 213.636 219.069 249.500 271.795 148.885
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 6.206 11.048 11.092 71.100 11.534
1. Tiền 6.206 11.048 11.092 15.600 11.534
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 55.500 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 164.000 167.000 197.525 169.821 95.121
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 164.000 167.000 197.525 169.821 95.121
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 31.934 31.992 29.946 22.149 32.340
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 24.609 22.459 15.445 6.933 17.344
2. Trả trước cho người bán 31 25 24 40 82
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 16.829 17.064 17.657 16.146 15.705
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -9.534 -7.555 -3.181 -970 -792
IV. Tổng hàng tồn kho 8.671 6.342 5.607 5.861 6.022
1. Hàng tồn kho 8.671 6.342 5.607 5.861 6.022
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 2.826 2.687 5.330 2.864 3.868
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 392 321 356 305 709
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 2.366 0 0 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 2.433 0 4.974 2.559 3.159
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 158.979 147.279 130.810 113.539 422.804
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 145.939 121.053 100.551 83.524 390.076
1. Tài sản cố định hữu hình 145.740 121.038 100.551 83.401 390.003
- Nguyên giá 470.760 473.250 477.670 483.010 823.301
- Giá trị hao mòn lũy kế -325.020 -352.212 -377.119 -399.609 -433.298
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 198 15 0 123 72
- Nguyên giá 2.832 2.832 2.832 2.985 2.985
- Giá trị hao mòn lũy kế -2.634 -2.817 -2.832 -2.861 -2.912
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 8.395 21.941 25.790 25.531 28.549
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 8.395 21.941 25.790 25.531 28.549
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 4.645 4.285 4.469 4.484 4.179
1. Chi phí trả trước dài hạn 4.645 4.285 4.469 4.484 4.179
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 372.615 366.348 380.310 385.335 571.689
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 160.219 127.395 114.623 100.977 288.050
I. Nợ ngắn hạn 58.587 45.008 48.065 48.881 62.683
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 15.144 15.144 14.290 13.436 25.536
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 3.829 6.835 5.849 5.486 8.413
4. Người mua trả tiền trước 852 1.346 259 30 111
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 0 507 0 1.751 0
6. Phải trả người lao động 3.796 4.335 2.888 3.960 5.121
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 5.896 696 601 556 599
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 25.824 13.580 19.850 16.242 16.867
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 3.245 2.565 4.328 7.418 6.036
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 101.632 82.387 66.558 52.096 225.366
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 25.170 21.070 19.531 18.505 17.311
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 76.461 61.316 47.026 33.590 208.054
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 1 1 1 1 1
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 212.396 238.953 265.687 284.358 283.639
I. Vốn chủ sở hữu 212.396 238.953 265.687 284.358 283.639
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 94.908 94.908 94.908 94.908 94.908
2. Thặng dư vốn cổ phần 1.965 1.965 1.965 1.965 1.965
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 46.047 58.640 76.438 98.047 121.574
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 69.476 83.440 92.376 89.437 65.191
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 20.096 24.131 21.364 14.873 2
- LNST chưa phân phối kỳ này 49.379 59.309 71.012 74.564 65.189
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 372.615 366.348 380.310 385.335 571.689