Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 49.726 45.845 60.817 57.448 64.327
2. Điều chỉnh cho các khoản 4.713 6.547 3.541 -1.235 1.252
- Khấu hao TSCĐ 11.498 10.721 8.528 8.983 9.127
- Các khoản dự phòng
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 65 101 565 142 -113
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -6.850 -4.275 -5.552 -10.360 -7.761
- Lãi tiền gửi
- Thu nhập lãi
- Chi phí lãi vay
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 54.439 52.392 64.358 56.213 65.579
- Tăng, giảm các khoản phải thu 6.095 -6.032 -16.777 3.484 -933
- Tăng, giảm hàng tồn kho -2.325 -807 1.451 -1.112 1.946
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -12.536 -6.603 32.506 -12.632 2.335
- Tăng giảm chi phí trả trước 329 17 -982 -359 858
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
- Tiền lãi vay phải trả
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -4.042 -5.409 -6.086 -7.527 -11.568
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 2
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -2.815 -3.325 -3.205
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 39.147 33.557 74.470 34.741 55.011
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -4.959 -2.282 -5.301 -8.301 -1.179
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 43 215
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -38.600 -523.000 -364.050 -205.330 -244.850
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 10.000 487.500 394.800 103.080 249.350
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
6. Chi đầu tư ngắn hạn
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
9. Lãi tiền gửi đã thu
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 6.704 4.271 5.824 9.713 6.743
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -26.855 -33.468 31.273 -100.838 10.278
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 2.377 2.984
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -57.067 -9.729 -59.954 -9.992 -24.981
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -54.690 -9.729 -56.970 -9.992 -24.981
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -42.398 -9.640 48.772 -76.089 40.308
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 160.265 117.836 108.153 156.877 80.774
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -31 -43 -48 -14 27
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 117.836 108.153 156.877 80.774 121.109