Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2022 Q4 2022 Q4 2023 Q4 2024 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 220.576 267.869 243.392 244.829 283.963
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 42.423 52.963 43.087 73.579 75.272
1. Tiền 42.423 52.963 43.087 73.579 75.272
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 2.294 2.336 2.447 5.540 5.733
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 2.294 2.336 2.447 5.540 5.733
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 16.886 7.648 12.493 18.487 65.775
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 30.909 23.228 27.989 29.994 78.990
2. Trả trước cho người bán 6.092 4.710 5.136 7.160 6.572
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 4.548 3.457 2.882 4.647 3.790
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -24.663 -23.748 -23.514 -23.314 -23.577
IV. Tổng hàng tồn kho 149.468 199.259 185.215 146.257 136.242
1. Hàng tồn kho 155.395 207.387 193.912 156.054 149.864
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -5.927 -8.127 -8.697 -9.796 -13.621
V. Tài sản ngắn hạn khác 9.505 5.663 150 966 940
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 7.934 1.011 150 587 940
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 1.572 4.653 0 11 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 368 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 122.052 109.098 88.534 92.870 87.967
I. Các khoản phải thu dài hạn 952 986 1.027 858 1.130
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 952 986 1.027 858 1.130
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 111.778 99.023 78.205 82.535 77.837
1. Tài sản cố định hữu hình 86.474 77.204 62.807 57.751 45.915
- Nguyên giá 377.801 364.103 365.168 382.901 407.763
- Giá trị hao mòn lũy kế -291.327 -286.900 -302.361 -325.150 -361.848
2. Tài sản cố định thuê tài chính 25.304 0 15.398 24.784 31.922
- Nguyên giá 46.095 0 40.725 49.020 37.712
- Giá trị hao mòn lũy kế -20.790 0 -25.327 -24.236 -5.791
3. Tài sản cố định vô hình 0 21.820 0 0 0
- Nguyên giá 0 45.793 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 -23.973 0 0 0
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 0 0 0 302 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 0 0 302 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 9.183 9.069 9.069 9.069 9.000
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 1.000 1.000 1.000 1.000 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -817 -931 -931 -931 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 139 20 233 106 0
1. Chi phí trả trước dài hạn 139 20 233 106 0
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 342.628 376.967 331.926 337.700 371.930
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 250.741 285.592 247.737 244.851 269.542
I. Nợ ngắn hạn 238.220 275.526 242.798 232.223 254.595
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 140.746 178.260 178.446 141.022 153.322
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 75.057 72.939 43.438 59.506 71.915
4. Người mua trả tiền trước 8 8 8 8 8
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 840 2.618 2.333 2.570 5.864
6. Phải trả người lao động 10.014 11.711 8.620 17.758 12.063
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 4.773 3.115 2.980 4.782 2.996
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 1.331 1.336 1.336 559 5
11. Phải trả ngắn hạn khác 3.870 3.976 4.148 4.308 8.379
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 1.488 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 1.582 1.562 0 1.710 43
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 12.521 10.066 4.938 12.628 14.947
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 1.042 1.041 1.037 1.032 1.029
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 8.932 7.129 3.342 11.597 13.918
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 2.547 1.896 559 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 91.887 91.375 84.189 92.848 102.388
I. Vốn chủ sở hữu 91.887 91.375 84.189 92.848 102.388
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 69.898 69.898 69.898 69.898 69.898
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 8.957 8.957 9.870 10.431 11.271
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 13.032 12.521 4.421 12.520 21.219
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 9.844 2.855 0 0 0
- LNST chưa phân phối kỳ này 3.188 9.666 4.421 12.520 21.219
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 342.628 376.967 331.926 337.700 371.930