Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 185.259 193.022 39.667 69.324 95.670
2. Điều chỉnh cho các khoản 31.538 58.997 37.628 40.206 42.204
- Khấu hao TSCĐ 32.899 34.645 35.266 38.192 42.066
- Các khoản dự phòng 0 37.491 0 0 692
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -40 -74 98 231 111
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1.713 -15.427 -1.152 -516 -1.839
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 391 2.361 3.416 2.299 1.174
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 216.797 252.019 77.294 109.530 137.874
- Tăng, giảm các khoản phải thu -30.936 46.058 -26.444 24.295 -7.265
- Tăng, giảm hàng tồn kho -49.024 -41.829 44.726 -10.561 34.892
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 97.045 -68.182 -63.646 63.172 -44.406
- Tăng giảm chi phí trả trước -58.215 -32.635 47.409 -16.828 -3.355
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -343 -2.361 -3.416 -2.299 -1.174
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -39.728 -39.716 -20.229 -8.386 -10.074
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0 347
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -16.696 61.586 -17.985 -39.383 -27.413
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 118.900 174.939 37.710 119.541 79.427
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -24.261 -25.202 -25.456 -8.646 -17.278
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 20.000 0 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 5.257 15.427 1.152 516 1.686
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 997 -9.775 -24.304 -8.130 -15.592
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 29.256 28.306 150.457 131.041 99.636
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -18.843 -48.710 -140.804 -132.807 -41.856
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -109.831 -132.535 -80.135 -23.331 -81.776
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -99.418 -152.939 -70.483 -25.097 -23.995
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 20.479 12.225 -57.077 86.314 39.839
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 34.182 54.662 65.377 8.299 94.613
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 54.662 65.377 8.300 94.613 134.453