Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 4,243,318 4,593,160 4,566,669 4,597,405 4,765,009
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 779,655 477,477 661,599 809,630 752,416
1. Tiền 487,523 256,773 231,812 484,211 298,894
2. Các khoản tương đương tiền 292,132 220,704 429,788 325,419 453,522
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 214,658 257,390 282,390 120,000 374,000
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 214,658 257,390 282,390 120,000 374,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 1,314,158 1,623,134 1,771,778 1,916,406 1,277,653
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 1,219,010 1,512,682 1,646,675 1,813,474 1,187,397
2. Trả trước cho người bán 87,652 103,903 123,662 102,026 93,038
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 7,000 2,000 600 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 4,148 8,111 4,404 7,622 3,935
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -3,652 -3,562 -3,562 -6,716 -6,716
IV. Tổng hàng tồn kho 1,732,622 1,932,680 1,544,428 1,442,090 2,136,761
1. Hàng tồn kho 1,751,852 1,939,618 1,551,366 1,447,083 2,141,755
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -19,230 -6,938 -6,938 -4,994 -4,994
V. Tài sản ngắn hạn khác 202,226 302,479 306,473 309,279 224,179
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 2,625 2,860 3,196 2,406 2,354
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 199,585 299,607 303,277 306,132 220,920
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 16 12 0 741 906
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1,229,836 1,236,698 1,257,658 1,275,322 1,302,369
I. Các khoản phải thu dài hạn 72,680 76,410 78,754 80,254 81,211
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 72,680 76,410 78,754 80,254 81,211
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 587,620 576,493 560,055 572,607 573,576
1. Tài sản cố định hữu hình 587,004 575,978 559,642 572,154 573,166
- Nguyên giá 2,037,160 2,045,599 2,044,882 2,059,108 2,074,068
- Giá trị hao mòn lũy kế -1,450,156 -1,469,621 -1,485,240 -1,486,954 -1,500,902
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 616 515 413 453 410
- Nguyên giá 14,306 14,306 14,306 14,276 14,276
- Giá trị hao mòn lũy kế -13,691 -13,792 -13,893 -13,823 -13,866
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 8,185 7,358 12,855 3,200 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 8,185 7,358 12,855 3,200 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 529,979 545,614 575,467 587,002 615,664
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 495,371 511,006 540,859 552,393 580,955
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 49,670 34,608 34,608 34,608 34,608
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -15,062 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 100
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 31,372 30,823 30,527 32,260 31,918
1. Chi phí trả trước dài hạn 31,372 30,823 30,527 32,260 31,918
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 5,473,155 5,829,858 5,824,327 5,872,728 6,067,378
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 3,198,570 3,566,073 3,436,046 3,430,407 3,526,272
I. Nợ ngắn hạn 3,148,295 3,515,694 3,385,592 3,401,163 3,493,089
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 6,433 59,175 59,504 6,594 6,562
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 2,085,174 2,206,456 2,045,482 2,090,742 2,385,915
4. Người mua trả tiền trước 198,331 228,017 224,676 217,798 218,313
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 22,935 67,639 75,427 33,674 23,935
6. Phải trả người lao động 314,500 389,891 430,413 503,615 329,145
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 11,796 12,964 12,928 18,455 24,050
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 1,024 975 961 1,030 975
11. Phải trả ngắn hạn khác 51,724 51,417 48,646 29,083 25,858
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 456,380 499,160 487,555 500,171 478,335
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 50,275 50,379 50,454 29,245 33,184
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 7,469 7,430 7,469 7,552 7,802
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 6,433 6,575 6,612 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 36,373 36,373 36,373 21,692 25,382
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 2,274,585 2,263,785 2,388,281 2,442,320 2,541,105
I. Vốn chủ sở hữu 2,274,585 2,263,785 2,388,281 2,442,320 2,541,105
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 441,000 441,000 441,000 441,000 441,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 24,470 24,470 24,470 24,470 24,470
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 1,694 1,694 1,694 1,694 1,694
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 793,700 830,924 830,924 836,860 836,677
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 890,761 837,369 956,339 1,000,542 1,095,120
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 798,763 645,758 645,758 645,543 1,005,263
- LNST chưa phân phối kỳ này 91,998 191,611 310,581 354,999 89,857
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 122,959 128,328 133,854 137,755 142,145
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 5,473,155 5,829,858 5,824,327 5,872,728 6,067,378