Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 12.922.235 10.495.535 10.967.899 11.599.654 11.649.985
2. Điều chỉnh cho các khoản 1.429.584 1.407.938 1.291.558 1.267.112 1.579.038
- Khấu hao TSCĐ 2.121.338 2.095.450 2.054.587 2.095.160 2.116.245
- Các khoản dự phòng 33.466 -4.573 26.862 27.456 63.667
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 45.044 24.476 80.631 -32.003 150.558
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -1.658 3.223 7.448 -13.349 6.317
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 73.844 88.472 65.792 79.411 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 174.793 245.540 245.540 245.906 246.658
- Lãi tiền gửi 0 0 -1.543.397 0 0
- Thu nhập lãi -1.106.041 -1.210.690 0 -1.414.894 -1.330.211
- Chi phí lãi vay 88.799 166.039 354.095 279.425 325.804
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 14.351.819 11.903.472 12.259.458 12.866.765 13.229.023
- Tăng, giảm các khoản phải thu -516.851 -288.077 -244.987 332.752 136.261
- Tăng, giảm hàng tồn kho -2.260.681 851.263 -1.021.313 -53.951 -1.689.559
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 1.484.048 -386.033 -443.378 -188.120 -197.095
- Tăng giảm chi phí trả trước 116 -73.120 7.868 91.247 -217.269
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -98.340 -141.304 -302.708 -336.688 -311.507
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -2.356.598 -1.975.290 -1.564.074 -2.127.692 -1.536.125
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1.171.541 -1.063.638 -803.442 -898.376 -745.593
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9.431.974 8.827.273 7.887.424 9.685.938 8.668.137
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1.531.025 -1.456.914 -1.579.637 -1.741.502 -1.762.011
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 133.905 137.126 104.881 113.649 117.728
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -3.514.466 0 -2.856.304 -3.620.023 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 150 3.634.715 0 0 2.232.420
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -23.228 -43.175 -35.770 0 -62.898
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 1.337 0 10.570 35.705 21.978
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1.000.079 1.201.020 1.367.711 1.473.078 1.428.884
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -3.933.248 3.472.772 -2.988.549 -3.739.093 1.976.101
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 60.120 0 489.787 0 7.200
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 9.596.960 6.257.530 11.788.417 17.420.429 19.498.783
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -7.551.460 -10.789.020 -8.276.833 -16.624.470 -19.323.424
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -7.620.758 -8.166.900 -8.151.596 -8.159.627 -11.264.485
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 257.741 338.100 -142.549 722.407 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -5.257.398 -12.360.289 -4.292.774 -6.641.260 -11.081.926
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 241.328 -60.245 606.101 -694.415 -437.688
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 2.111.243 2.348.552 2.299.944 2.912.027 2.225.944
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -4.019 11.636 5.982 8.332 6.624
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 2.348.552 2.299.944 2.912.027 2.225.944 1.794.880