Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 2.852.065 2.705.840 3.308.643 2.941.802 2.643.369
2. Điều chỉnh cho các khoản 356.174 306.469 332.250 337.355 291.037
- Khấu hao TSCĐ 517.867 504.624 523.825 563.849 502.861
- Các khoản dự phòng 17.348 1.299 2.976 4.510 18.671
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 28.037 -10.326 -3.340 5.059 -23.396
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 3.573 -2.331 -5.431 3.349 -8.935
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 24.875 14.275 15.797 27.273 22.066
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 61.385 -287.467 -265.871 736.949 1.128.554
- Lãi tiền gửi -393.142 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 -1.066.258 -1.414.894
- Chi phí lãi vay 96.232 86.395 64.294 62.625 66.110
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 3.208.239 3.012.309 3.640.893 3.279.157 2.934.406
- Tăng, giảm các khoản phải thu -764.132 751.975 -386.731 502.123 -534.614
- Tăng, giảm hàng tồn kho -578.147 -762.680 137.207 286.106 285.416
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -442.382 -521.638 357.463 305.904 -329.850
- Tăng giảm chi phí trả trước 12.023 -55.380 90.311 1.936 54.381
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -58.107 -138.841 -80.643 -37.626 -79.577
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -835.119 -846.730 -384.854 6.909 -903.017
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -57.098 -531.466 -55.221 -180.167 -131.521
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 485.276 907.549 3.318.425 4.164.340 1.295.623
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -519.885 -378.452 -589.564 -392.176 -381.309
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 28.701 22.763 30.356 30.628 29.903
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -575.419 0 -2.852.987 -3.434.575 2.667.540
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 34.235 -34.235 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 10.570 0 26.435 9.270
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 495.280 294.042 262.541 550.445 366.051
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -560.752 -27.412 -3.183.890 -3.219.244 2.691.453
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 489.787 676.200 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 3.046.046 2.764.599 5.106.919 2.575.708 6.973.204
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1.746.367 -4.403.426 -3.967.402 -2.093.293 -6.160.349
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -5.190.522 -1.044.978 -1.918.097 0 -5.196.551
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con -632.529 0 46.207 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 142.549 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -3.891.036 -2.007.605 -732.374 482.415 -4.383.697
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -3.966.513 -1.127.468 -597.839 1.427.512 -396.620
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 6.875.568 2.912.027 1.788.255 1.198.563 2.616.235
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 2.972 3.695 8.147 -9.840 6.329
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 2.912.027 1.788.255 1.198.563 2.616.235 2.225.944