Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q4 2012
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 615,228 605,017 662,351 649,685 417,731
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 10,447 6,545 66,890 64,622 68,218
1. Tiền 10,447 6,545 66,890 64,622 67,718
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 498,127 507,721 522,556 519,426 315,587
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 49,679 50,994 58,833 45,375 33,385
2. Trả trước cho người bán 437,180 440,942 447,802 453,050 434,561
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 11,269 15,785 15,921 21,001 17,504
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 -169,863
IV. Tổng hàng tồn kho 77,859 61,857 42,670 33,633 6,981
1. Hàng tồn kho 77,859 61,857 42,670 33,633 6,981
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 28,795 28,894 30,236 32,003 26,945
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 1,941 1,124 2,658 2,279 540
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 20,649 21,260 19,390 19,687 19,812
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 3,552 3,552 3,552 3,552 3,552
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 2,653 2,958 4,636 6,485 3,041
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 2,383,266 2,311,895 1,805,546 1,755,592 503,673
I. Các khoản phải thu dài hạn 6 6 6 12 30
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 6 6 6 12 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 30
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 1,706,469 1,666,484 1,154,952 1,126,600 15,054
1. Tài sản cố định hữu hình 1,700,854 1,660,906 1,149,587 1,121,367 10,086
- Nguyên giá 2,381,211 2,381,426 1,672,408 1,672,400 19,596
- Giá trị hao mòn lũy kế -680,357 -720,520 -522,821 -551,032 -9,510
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 5,615 5,578 5,364 5,232 4,968
- Nguyên giá 10,522 10,572 10,572 10,518 10,518
- Giá trị hao mòn lũy kế -4,907 -4,994 -5,208 -5,286 -5,550
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 463,602 455,012 462,362 459,939 412,052
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 19,043 19,043 19,043 19,043 18,350
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 19,043 19,043 19,043 19,043 19,043
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 -693
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 194,144 171,350 169,183 149,998 58,187
1. Chi phí trả trước dài hạn 190,748 167,953 165,786 146,602 58,187
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 3,397 3,397 3,397 3,397 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2,998,494 2,916,912 2,467,897 2,405,277 921,404
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 2,308,422 2,442,579 2,483,351 2,543,482 2,474,434
I. Nợ ngắn hạn 512,005 637,546 782,237 843,752 945,944
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 193,861 193,836 189,436 207,398 200,281
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 126,072 148,238 157,998 141,777 131,775
4. Người mua trả tiền trước 23,854 25,395 23,081 27,264 16,550
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 768 1,086 1,161 1,480 1,690
6. Phải trả người lao động 1,852 2,159 2,672 2,931 4,489
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 119,219 225,968 363,957 420,083 537,565
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 39,188 33,673 36,789 35,321 46,451
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 7,192 7,192 7,142 7,499 7,142
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 1,796,417 1,805,033 1,701,114 1,699,729 1,528,489
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 52,174 52,566 48,997 48,568 48,690
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 1,744,342 1,752,452 1,652,185 1,651,162 1,479,799
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm -99 15 -68 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 690,072 474,333 -15,454 -138,205 -1,553,030
I. Vốn chủ sở hữu 690,072 474,333 -15,454 -138,205 -1,553,030
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 380,845 380,845 380,845 380,845 380,845
2. Thặng dư vốn cổ phần 1,045,600 1,045,600 1,045,600 1,045,600 1,045,600
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -155,061 -155,061 -155,061 -155,061 -155,061
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái -6,644 -7,741 -7,666 -7,151 1,187
8. Quỹ đầu tư phát triển 31,381 31,381 31,381 31,381 31,381
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -609,719 -823,334 -1,313,746 -1,436,723 -2,857,392
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước
- LNST chưa phân phối kỳ này
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 3,670 2,642 3,193 2,904 411
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2,998,494 2,916,912 2,467,897 2,405,277 921,404