Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 6.441.856 4.793.960 4.553.020 4.377.037 4.532.817
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 2.419.518 2.106.077 1.706.426 1.741.374 1.617.746
1. Tiền 1.652.055 1.186.702 1.401.946 1.190.600 1.182.944
2. Các khoản tương đương tiền 767.463 919.375 304.480 550.774 434.802
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 718.639 166.191 229.408 186.400 234.400
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 718.639 166.191 229.408 186.400 234.400
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 1.751.232 1.551.511 1.475.455 1.531.252 1.504.657
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 1.205.625 712.646 844.294 841.483 703.466
2. Trả trước cho người bán 558.693 757.805 568.507 486.392 399.960
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 1.500 1.500 20.000 186.000 313.087
6. Phải thu ngắn hạn khác 78.642 84.248 55.962 42.662 104.262
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -93.228 -4.689 -13.309 -25.285 -16.118
IV. Tổng hàng tồn kho 1.352.422 827.536 987.232 757.283 943.451
1. Hàng tồn kho 1.354.122 827.589 987.232 757.283 944.450
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -1.700 -53 0 0 -999
V. Tài sản ngắn hạn khác 200.045 142.645 154.499 160.728 232.563
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 24.216 30.390 25.407 21.515 18.704
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 175.201 111.871 128.910 139.110 213.781
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 628 385 183 104 78
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 7.306.027 7.390.793 7.606.508 7.864.701 8.358.787
I. Các khoản phải thu dài hạn 445.612 389.371 348.769 363.188 358.217
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 358.500 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 358.500 0 299.000 299.000 299.000
5. Phải thu dài hạn khác 24.788 30.871 49.769 53.770 59.217
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 62.324 0 0 10.418 0
II. Tài sản cố định 3.037.271 2.761.544 2.811.034 2.787.129 2.781.815
1. Tài sản cố định hữu hình 2.836.544 2.576.369 2.639.653 2.621.352 2.620.582
- Nguyên giá 5.028.006 4.515.798 4.673.373 4.722.609 4.809.445
- Giá trị hao mòn lũy kế -2.191.462 -1.939.429 -2.033.720 -2.101.257 -2.188.863
2. Tài sản cố định thuê tài chính 56.809 55.275 35.639 33.617 32.668
- Nguyên giá 58.342 58.342 38.619 37.414 37.414
- Giá trị hao mòn lũy kế -1.533 -3.067 -2.981 -3.797 -4.746
3. Tài sản cố định vô hình 143.918 129.900 135.742 132.160 128.566
- Nguyên giá 174.788 156.898 165.215 163.064 160.808
- Giá trị hao mòn lũy kế -30.870 -26.998 -29.473 -30.904 -32.242
III. Bất động sản đầu tư 1.303.971 1.288.374 1.272.813 1.285.597 1.270.446
- Nguyên giá 1.515.803 1.515.803 1.515.803 1.543.834 1.543.834
- Giá trị hao mòn lũy kế -211.832 -227.429 -242.990 -258.237 -273.388
IV. Tài sản dở dang dài hạn 1.191.926 1.594.403 1.582.572 1.812.362 2.384.091
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.191.926 1.594.403 1.582.572 1.812.362 2.384.091
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 254.659 560.680 471.213 490.735 495.965
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 224.282 530.224 440.757 460.278 465.509
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 30.377 30.456 30.456 30.456 30.456
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 1.072.589 796.420 1.120.108 1.125.690 1.068.253
1. Chi phí trả trước dài hạn 902.849 633.458 968.547 983.549 931.694
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 13.310 14.386 10.839 9.273 11.545
3. Tài sản dài hạn khác 0
VII. Lợi thế thương mại 156.431 148.576 140.722 132.868 125.014
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 13.747.884 12.184.753 12.159.528 12.241.738 12.891.605
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 7.512.721 6.147.473 6.314.821 6.223.855 6.812.374
I. Nợ ngắn hạn 4.026.705 3.056.908 3.190.440 3.110.747 3.279.776
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 2.463.850 2.043.921 1.857.119 1.837.584 1.901.175
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 852.891 484.197 600.481 513.134 587.552
4. Người mua trả tiền trước 135.107 121.551 146.541 126.881 132.097
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 89.174 13.027 41.692 66.432 101.189
6. Phải trả người lao động 67.393 56.461 58.129 56.706 61.579
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 92.479 37.503 58.913 59.648 97.426
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 111.467 97.185 120.472 115.502 169.202
11. Phải trả ngắn hạn khác 170.260 174.086 245.633 281.374 180.588
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 4.336 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 39.747 28.976 61.460 53.485 48.969
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 3.486.016 3.090.565 3.124.381 3.113.107 3.532.598
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 3.949 3.694 3.694 3.694 3.694
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 1.430.626 1.351.918 1.049.115 1.030.800 1.129.879
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 11.930 11.925 14.086 14.037 11.774
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 4.578 4.953 4.273 4.323
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 2.039.512 1.718.451 2.052.534 2.060.304 2.382.929
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 6.235.162 6.037.280 5.844.707 6.017.883 6.079.230
I. Vốn chủ sở hữu 6.235.162 6.037.280 5.844.707 6.017.883 6.079.230
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 3.822.745 3.822.745 3.822.745 3.937.427 3.937.427
2. Thặng dư vốn cổ phần 823.946 823.946 823.946 823.946 823.946
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 18.751 18.751 18.751 18.751 18.751
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 35.396 34.698 40.807 42.776 42.896
8. Quỹ đầu tư phát triển 80.482 80.482 80.482 80.482 80.482
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 13.177 13.177 13.177 13.177 13.177
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 529.234 594.090 453.286 471.372 551.745
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 514.679 535.295 369.520 253.988 255.445
- LNST chưa phân phối kỳ này 14.556 58.795 83.766 217.384 296.300
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 911.430 649.390 591.512 629.952 610.806
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 13.747.884 12.184.753 12.159.528 12.241.738 12.891.605