Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 12.988 26.015 10.686
2. Điều chỉnh cho các khoản 16.872 17.034 12.910
- Khấu hao TSCĐ 7.481 7.551 7.513
- Các khoản dự phòng 0 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 -39 -23
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1.801 -2.308 -2.545
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 11.192 11.829 7.965
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 29.860 43.048 23.596
- Tăng, giảm các khoản phải thu -174.290 -27.424 -104.765
- Tăng, giảm hàng tồn kho -303.699 253.430 -58.332
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 210.030 -233.364 23.438
- Tăng giảm chi phí trả trước -1.706 -881 -5.515
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 -40.008 40.008
- Tiền lãi vay phải trả -11.043 -11.979 -8.271
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 -5.000 -7.305
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -250.847 -22.178 -97.146
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -3.766 -18.486 -20.175
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 5.014 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -5.500 -35.501 -20.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 5.000 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 3.870 306 172
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -5.396 -43.667 -40.003
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 449.621 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 607.980 423.050 414.580
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -382.515 -635.519 -398.693
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 225.465 237.151 15.887
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -30.778 171.306 -121.262
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 34.922 4.144 175.454
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 4 1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 4.144 175.454 54.193