Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 337.588 357.292 350.388 402.232 443.286
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 11.064 56.256 3.854 13.173 57.640
1. Tiền 11.064 23.339 3.854 13.173 57.640
2. Các khoản tương đương tiền 0 32.917 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 145.434 108.007 154.194 196.405 213.626
1. Chứng khoán kinh doanh 29 29 29 29 29
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 145.405 107.978 154.165 196.376 213.597
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 88.063 93.670 72.364 83.062 48.003
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 41.008 39.506 37.240 49.670 38.156
2. Trả trước cho người bán 13.529 19.627 12.960 9.789 6.491
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 30.000 30.000 20.000 20.000 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 3.526 4.538 2.164 3.603 3.356
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 91.616 94.890 115.091 103.386 122.170
1. Hàng tồn kho 136.817 140.090 159.062 147.357 147.186
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -45.200 -45.200 -43.970 -43.970 -25.016
V. Tài sản ngắn hạn khác 1.410 4.469 4.885 6.205 1.846
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 300 2.322 1.633 844 285
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 1.108 2.145 3.251 5.359 1.559
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 1 1 1 1 2
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 313.797 317.886 318.689 327.165 330.562
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 2.678
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 2.678
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 90.276 88.464 92.652 90.304 116.981
1. Tài sản cố định hữu hình 80.153 78.447 82.741 80.498 107.282
- Nguyên giá 177.480 178.564 185.875 185.846 215.904
- Giá trị hao mòn lũy kế -97.327 -100.117 -103.134 -105.347 -108.622
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 10.123 10.017 9.911 9.805 9.700
- Nguyên giá 16.551 16.551 16.551 16.551 16.551
- Giá trị hao mòn lũy kế -6.428 -6.533 -6.639 -6.745 -6.851
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 7.551 15.850 12.974 24.216 140
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 7.551 15.850 12.974 24.216 140
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 187.202 187.202 187.202 187.202 187.202
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 187.202 187.202 187.202 187.202 187.202
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 28.767 26.370 25.860 25.442 23.560
1. Chi phí trả trước dài hạn 21.895 19.497 18.830 18.413 16.831
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 6.873 6.873 7.030 7.030 6.729
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 651.384 675.178 669.077 729.397 773.848
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 160.565 196.741 163.076 204.901 211.253
I. Nợ ngắn hạn 157.455 193.652 151.743 201.943 195.929
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 99.881 116.689 95.734 124.394 131.135
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 15.994 21.845 16.696 20.214 13.096
4. Người mua trả tiền trước 2.144 2.600 1.328 3.533 4.588
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 6.237 1.756 5.636 8.370 11.741
6. Phải trả người lao động 22.304 14.799 19.185 20.298 25.761
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 5.759 9.565 6.451 19.772 5.271
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 1.111 24.852 125 623 3.193
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 4.025 1.546 6.589 4.738 1.144
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 3.110 3.090 11.332 2.958 15.324
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 3.110 3.090 11.332 2.958 15.324
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 490.819 478.436 506.001 524.496 562.595
I. Vốn chủ sở hữu 490.819 478.436 506.001 524.496 562.595
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 143.872 143.872 143.872 143.872 143.872
2. Thặng dư vốn cổ phần 290.402 290.402 290.402 290.402 290.402
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -98.897 -98.897 -98.897 -98.897 -98.897
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 61.210 61.210 61.210 61.210 61.210
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 94.232 81.849 109.414 127.909 166.007
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 36.249 70.678 64.519 64.519 64.519
- LNST chưa phân phối kỳ này 57.983 11.171 44.895 63.390 101.489
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 651.384 675.178 669.077 729.397 773.848