Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -157,677 -14,938 -84,535 -16,275 -139,813
2. Điều chỉnh cho các khoản 127,169 11,828 72,428 12,809 150,649
- Khấu hao TSCĐ 15,285 5,742 5,739 6,479 6,035
- Các khoản dự phòng 35,623 -56 13,869 -3,423 83,465
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 8,230 11,097 -4 839
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 22,493 655 597 3,945 20,193
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 45,561 5,740 40,871 5,812 40,117
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận -25 -254 254
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -30,508 -3,111 -12,107 -3,466 10,836
- Tăng, giảm các khoản phải thu 373,149 4,096 -49,592 -46,359 61,071
- Tăng, giảm hàng tồn kho 35,556 -22,742 19,322 6,475 2,795
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -386,253 14,966 55,337 47,256 -63,933
- Tăng giảm chi phí trả trước 4,967 554 4,601 483 5,140
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 5,275 -4,819 4,819
- Tiền lãi vay phải trả -11,962 -5,717 -3,676 -3,143 -4,453
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -212 -286 -148 -100
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -9,988 -16,773 18,417 1,098 11,356
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -55,452 -10,728 -6,329 -9,587
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 122,025 28,300 -260 1,590 1,350
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -587 -5,520
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác -1,900 8,828 3,940
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 21,000 15,086
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 564 2 1,132 -44 1,066
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 85,650 17,575 18,457 1,546 -8,751
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 103,166 22,260 15,092 6,491 12,822
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -178,596 -22,310 -51,338 -5,627 -14,595
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -400 -696 -1,718 -3,297 -1,657
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -75,830 -745 -37,965 -2,433 -3,430
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -168 56 -1,090 211 -824
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 7,528 7,363 7,419 6,333 6,544
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 2 4 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 7,363 7,419 6,333 6,544 5,720