Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 3.737 15.089 1.620
2. Điều chỉnh cho các khoản 340 -2.009 -4.320
- Khấu hao TSCĐ 545 1.198 566
- Các khoản dự phòng 0 -1.017 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -287 -2.272 -4.997
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 81 82 111
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 4.077 13.081 -2.700
- Tăng, giảm các khoản phải thu -28.219 -32.504 9.610
- Tăng, giảm hàng tồn kho -517 38.989 -4.390
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 13.793 -12.017 -7.123
- Tăng giảm chi phí trả trước 215 354 291
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -38 -94 -111
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 360 -12.017 -275
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 2.311 2.361 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -26 -269 -130
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -8.044 9.671 -4.828
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -6.565 -11.193 -10.000
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 16.687 34.455 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 -9.370 -39.500
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 287 981 5.002
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 10.409 14.873 -44.498
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 30.000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 3.000 11.131
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -93 -185 -3.103
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -4.291 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -93 -1.476 38.028
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 2.272 23.068 -11.298
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 12.058 23.957
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 14.330 23.957 12.659