Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 11,722,123 13,612,327 13,306,415 13,366,541 13,598,451
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 660,404 2,070,301 598,679 1,001,006 712,819
1. Tiền 325,558 899,822 481,228 468,392 452,114
2. Các khoản tương đương tiền 334,846 1,170,478 117,451 532,614 260,706
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 1,294,633 2,064,880 2,806,773 2,506,757 2,569,009
1. Chứng khoán kinh doanh 6,164 6,230 6,101 3,992 3,810
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh -760 -755 -724 -945 -519
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 1,289,228 2,059,405 2,801,396 2,503,710 2,565,718
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 5,152,482 5,081,438 5,440,035 5,369,399 5,608,956
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 2,415,312 2,182,808 2,320,337 2,324,676 2,332,159
2. Trả trước cho người bán 2,462,133 2,645,525 2,849,732 2,766,484 3,024,622
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 343,267 321,007 337,867 346,141 320,077
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -68,230 -67,902 -67,902 -67,902 -67,902
IV. Tổng hàng tồn kho 4,553,875 4,332,473 4,373,662 4,436,455 4,649,001
1. Hàng tồn kho 4,553,875 4,332,473 4,373,662 4,436,455 4,649,001
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 60,730 63,235 87,267 52,924 58,666
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 6,865 11,814 16,324 18,060 17,785
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 51,954 48,555 66,661 32,347 38,087
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 1,910 2,866 4,281 2,517 2,793
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 9,080,308 9,292,325 9,244,915 9,334,490 9,333,868
I. Các khoản phải thu dài hạn 33,838 32,877 36,077 31,897 32,257
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 15 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 2,835 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 33,838 32,877 33,242 31,882 32,257
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 6,452,606 6,360,614 6,282,100 6,676,041 6,717,475
1. Tài sản cố định hữu hình 4,717,135 4,652,875 4,587,913 5,029,491 5,085,008
- Nguyên giá 6,551,747 6,589,004 6,603,195 7,177,657 7,309,250
- Giá trị hao mòn lũy kế -1,834,611 -1,936,129 -2,015,282 -2,148,166 -2,224,242
2. Tài sản cố định thuê tài chính 329,687 310,637 300,663 258,216 249,687
- Nguyên giá 463,281 431,165 431,165 379,633 379,633
- Giá trị hao mòn lũy kế -133,594 -120,528 -130,502 -121,416 -129,946
3. Tài sản cố định vô hình 1,405,784 1,397,102 1,393,524 1,388,333 1,382,780
- Nguyên giá 1,541,785 1,542,854 1,544,875 1,545,298 1,545,391
- Giá trị hao mòn lũy kế -136,001 -145,752 -151,350 -156,965 -162,611
III. Bất động sản đầu tư 485,621 508,607 504,191 441,306 437,826
- Nguyên giá 633,051 657,354 657,354 558,264 558,264
- Giá trị hao mòn lũy kế -147,430 -148,747 -153,163 -116,958 -120,439
IV. Tài sản dở dang dài hạn 1,081,852 1,373,297 1,404,512 1,195,806 1,171,119
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1,081,852 1,373,297 1,404,512 1,195,806 1,171,119
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 33,310 33,310 33,310 31,310 31,310
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -2,000 -2,000 -2,000 -2,000 -2,000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 33,310 33,310 33,310 31,310 31,310
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 628,910 644,850 661,569 650,588 651,954
1. Chi phí trả trước dài hạn 628,299 644,387 661,569 650,588 651,954
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 611 463 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 364,172 338,770 323,156 307,541 291,927
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 20,802,432 22,904,652 22,551,329 22,701,031 22,932,319
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 12,708,855 14,814,638 14,427,402 14,536,787 14,743,341
I. Nợ ngắn hạn 8,213,205 7,803,586 7,327,439 7,434,934 7,684,664
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 6,861,319 6,685,760 6,034,880 6,061,560 5,982,293
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 742,063 513,769 461,697 541,066 731,774
4. Người mua trả tiền trước 226,262 230,222 222,354 250,693 216,709
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 141,986 144,764 143,364 108,290 98,350
6. Phải trả người lao động 32,349 31,074 28,486 35,258 30,434
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 33,558 64,494 81,157 61,079 44,151
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 76 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 3,247 550 282 640 303
11. Phải trả ngắn hạn khác 122,991 83,772 305,962 327,071 531,374
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 49,429 49,180 49,180 49,276 49,276
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 4,495,650 7,011,053 7,099,963 7,101,853 7,058,676
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 2,694 3,294 3,864 3,864 3,864
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 4,476,571 6,990,138 7,077,438 7,080,116 7,037,048
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 14,345 15,580 16,620 15,833 15,725
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 8,093,577 8,090,013 8,123,927 8,164,244 8,188,978
I. Vốn chủ sở hữu 8,083,314 8,079,750 8,107,214 8,151,133 8,175,867
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 3,701,783 3,701,783 3,701,783 3,701,783 3,701,783
2. Thặng dư vốn cổ phần 45,104 45,104 45,104 45,104 45,104
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 624,814 624,814 600,489 600,489 600,489
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 158,221 158,221 158,221 158,527 158,527
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 8,712 8,712 8,712 8,934 8,934
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 884,885 867,426 913,647 930,534 941,945
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 688,616 684,536 897,775 896,929 896,929
- LNST chưa phân phối kỳ này 196,269 182,890 15,872 33,605 45,016
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 6,210 6,210 6,210 6,433 6,433
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 2,653,585 2,667,479 2,673,048 2,699,330 2,712,653
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 10,263 10,263 16,713 13,110 13,110
1. Nguồn kinh phí 10,263 10,263 16,713 13,110 13,110
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 20,802,432 22,904,652 22,551,329 22,701,031 22,932,319