Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 75.348 49.030 82.009 106.304 98.943
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -53.044 -55.410 -46.803 -95.841 -81.650
3. Tiền chi trả cho người lao động -7.265 -9.005 -11.013 -8.288 -7.923
4. Tiền chi trả lãi vay -3.862 -3.962 -4.703 -6.305 -6.300
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -5
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 12.934 17.101 33.338 26.932 35.915
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -9.024 -12.794 -23.459 -24.991 -23.002
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 15.088 -15.041 29.369 -2.194 15.983
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -285 -1.661 -2.027 -3.649
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 30
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -16.900 -33.006 -4.250
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 323 7.325 4.250 10.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 460
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1.607 531 739 1.021 4.851
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -15.578 854 -26.603 -546 11.232
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 94.120 86.530 107.925 117.774 119.050
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -91.519 -74.769 -109.702 -113.236 -143.137
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -549
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 2.601 11.211 -1.778 4.538 -24.086
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 2.110 -2.976 989 1.798 3.129
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 2.078 4.187 1.211 2.200 3.999
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -1 0 0 1 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 4.187 1.211 2.200 3.999 7.128