Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q4 2024 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1.489.052 1.489.052 2.354.460 2.427.305 2.343.593
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 199.764 199.764 301.488 164.108 327.178
1. Tiền 132.113 132.113 110.315 38.782 182.861
2. Các khoản tương đương tiền 67.651 67.651 191.172 125.326 144.317
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 287.088 287.088 810.048 1.227.557 675.237
1. Chứng khoán kinh doanh 181.240 181.240 172.048 172.048 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh -3.500 -3.500 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 109.349 109.349 638.000 1.055.509 675.237
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 820.389 820.389 907.971 544.487 896.957
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 325.323 325.323 431.243 341.782 449.824
2. Trả trước cho người bán 110.197 110.197 82.666 89.324 142.106
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 265.479 265.479 287.068 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 119.747 119.747 110.323 114.610 308.632
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -357 -357 -3.329 -1.229 -3.605
IV. Tổng hàng tồn kho 108.688 108.688 233.978 346.202 309.093
1. Hàng tồn kho 108.688 108.688 233.978 346.202 309.093
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 73.123 73.123 100.975 144.950 135.129
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 6.658 6.658 10.489 26.672 24.191
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 63.620 63.620 85.753 111.457 103.592
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 2.845 2.845 4.733 6.820 7.342
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 4
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 4.726.312 4.726.312 5.044.623 5.284.305 5.243.996
I. Các khoản phải thu dài hạn 67.051 67.051 81.519 50.949 53.497
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 43.227 43.227 570 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 23.824 23.824 80.949 50.949 53.497
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 346.882 346.882 752.815 735.791 771.293
1. Tài sản cố định hữu hình 308.156 308.156 726.487 710.996 713.746
- Nguyên giá 418.504 418.504 895.931 897.549 909.048
- Giá trị hao mòn lũy kế -110.348 -110.348 -169.444 -186.553 -195.302
2. Tài sản cố định thuê tài chính 34.565 34.565 22.989 21.721 54.708
- Nguyên giá 55.549 55.549 36.799 36.799 71.389
- Giá trị hao mòn lũy kế -20.984 -20.984 -13.810 -15.078 -16.682
3. Tài sản cố định vô hình 4.161 4.161 3.340 3.074 2.839
- Nguyên giá 10.612 10.612 11.060 11.060 11.091
- Giá trị hao mòn lũy kế -6.452 -6.452 -7.720 -7.986 -8.252
III. Bất động sản đầu tư 1.397.364 1.397.364 2.057.947 2.144.305 2.285.802
- Nguyên giá 1.591.456 1.591.456 2.329.957 2.439.572 2.590.080
- Giá trị hao mòn lũy kế -194.092 -194.092 -272.010 -295.268 -304.279
IV. Tài sản dở dang dài hạn 1.291.867 1.291.867 577.058 742.509 548.553
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.291.867 1.291.867 577.058 742.509 548.553
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 292.346 292.346 303.509 349.946 390.189
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 283.546 283.546 273.709 270.126 328.964
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 8.800 8.800 29.800 79.250 61.900
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 -1.244
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 570 570
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 1.330.802 1.330.802 1.271.775 1.260.805 1.194.663
1. Chi phí trả trước dài hạn 1.330.547 1.330.547 1.271.554 1.260.620 1.193.025
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 256 256 220 185 1.638
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 6.215.364 6.215.364 7.399.083 7.711.610 7.587.589
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 4.159.368 4.159.368 5.118.969 5.412.439 5.254.012
I. Nợ ngắn hạn 1.503.081 1.503.081 2.292.024 2.508.902 2.305.557
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 576.632 576.632 888.678 986.525 1.061.556
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 310.059 310.059 503.493 566.968 654.254
4. Người mua trả tiền trước 76.942 76.942 278.606 330.352 247.264
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 42.365 42.365 37.668 41.817 47.663
6. Phải trả người lao động 23.382 23.382 27.706 17.995 21.898
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 19.747 19.747 15.651 11.456 13.892
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 132.835 132.835 195.628 182.596 117.886
11. Phải trả ngắn hạn khác 318.508 318.508 342.505 369.389 137.523
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 2.613 2.613 2.089 1.804 3.620
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 0 0 0 0
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 2.656.286 2.656.286 2.826.945 2.903.537 2.948.454
1. Phải trả người bán dài hạn 30.618 30.618 2.385 2.385 2.385
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 159.396 159.396 164.795 163.123 174.353
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 2.279.508 2.279.508 2.501.134 2.582.324 2.598.962
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 158.636 158.636 140.455 139.985 141.804
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 28.129 28.129 18.177 15.720 30.950
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 2.055.996 2.055.996 2.280.114 2.299.171 2.333.577
I. Vốn chủ sở hữu 2.055.996 2.055.996 2.280.114 2.299.171 2.333.577
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 916.000 916.000 916.000 916.000 916.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 127.600 127.600 127.600 127.600 127.600
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 108.000 108.000 108.000 108.000 108.000
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0 0
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu -4.865 -4.865 -4.865 -4.865 -5.781
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 338.651 338.651 490.682 517.478 588.584
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 123.330 123.330 336.435 490.324 489.409
- LNST chưa phân phối kỳ này 215.321 215.321 154.247 27.153 99.175
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 570.610 570.610 642.697 634.959 599.174
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 6.215.364 6.215.364 7.399.083 7.711.610 7.587.589