Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 28.702 58.230 -102.205 17.122 89.812
2. Điều chỉnh cho các khoản 81.122 96.193 88.522 -26.485 -86.514
- Khấu hao TSCĐ 56.347 56.201 51.894 47.484 35.152
- Các khoản dự phòng 0 0 0 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -5.329 17.130 18.518 -182.670 -507
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1.209 -2.523 -3.275 -1.154 -138.191
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 31.313 25.384 21.384 109.854 17.032
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 109.825 154.423 -13.683 -9.363 3.298
- Tăng, giảm các khoản phải thu -21.866 -31.701 19.720 2.252 17.897
- Tăng, giảm hàng tồn kho -7.877 3.722 479 -1.644 7.161
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 1.931 -12.098 -2.170 15.958 -12.463
- Tăng giảm chi phí trả trước 9.446 -23.983 -1.283 9.633 701
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -165 -183 -157 0 -5.131
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -313 -436 -196 -80 -77
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 1.110 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 92.090 89.744 2.710 16.757 11.387
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 157 0 589 25.878 40.094
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -62.196 0 -55.500 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 40.171 20.000 75.500 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 5 1.000
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1.209 2.523 3.275 1.154 231
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 1.366 -19.501 23.863 47.036 41.326
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 800 300 200 400 6.600
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -51.627 -107.327 -3.023 -89.934 -64.167
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -280 0 -280 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -51.107 -107.027 -3.103 -89.534 -57.567
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 42.349 -36.784 23.470 -25.740 -4.854
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 7.130 49.383 17.268 35.159 8.396
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 5.329 -756 -5.579 -1.023 507
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 54.808 17.268 35.159 8.396 4.048