Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 2.087 2.287 4.187 7.832 6.333
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -687 -493 -782 -2.284 -339
3. Tiền chi trả cho người lao động -663 -845 -430 -727 -561
4. Tiền chi trả lãi vay -44 -31 -30 -28 -26
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -782
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 5.552 4.013 20.943 408 22.662
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -5.850 -5.304 -20.594 -2.517 -6.940
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 393 -372 3.295 2.685 20.348
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -22.700
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 10 27 40 66 69
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 10 27 40 66 -22.631
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 5.000 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -3.500 -140 140 -70
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -70 -210 -70
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 70
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 1.430 -70 -70 -70 -70
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 1.833 -416 3.265 2.681 -2.353
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 3.453 5.286 4.871 7.899 7.617
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 5.286 4.871 7.899 10.817 5.264