Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1.115.382 1.352.810 1.644.653 1.701.023 1.477.802
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 146.959 253.040 181.106 416.357 195.968
1. Tiền 56.459 79.540 128.243 134.459 104.368
2. Các khoản tương đương tiền 90.500 173.500 52.863 281.898 91.600
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 124.019 80.702 57.777 64.263 227.481
1. Chứng khoán kinh doanh 750 750 750 750 750
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh -221 -333 -333 -381 -381
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123.490 80.285 57.360 63.894 227.112
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 692.621 874.348 986.742 995.830 750.820
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 516.285 512.504 647.037 769.897 541.805
2. Trả trước cho người bán 53.354 215.871 127.813 68.794 152.499
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 107.922 103.270 153.459 125.059 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 101.775 130.844 149.124 122.629 147.065
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -86.715 -88.142 -90.691 -90.550 -90.550
IV. Tổng hàng tồn kho 142.102 137.018 403.694 219.006 292.006
1. Hàng tồn kho 142.102 137.018 403.694 219.006 292.006
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 9.681 7.702 15.335 5.566 11.528
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 562 860 693 502 783
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 9.115 6.838 14.637 4.951 10.740
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 4 4 4 114 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 5
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 895.931 796.592 796.317 793.760 824.910
I. Các khoản phải thu dài hạn 147.849 134.589 134.589 138.189 138.221
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 147.849 134.589 134.589 138.189 138.221
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 105.289 106.009 106.817 104.480 99.979
1. Tài sản cố định hữu hình 89.912 91.472 93.121 91.625 87.964
- Nguyên giá 135.762 140.843 143.958 146.335 146.419
- Giá trị hao mòn lũy kế -45.851 -49.372 -50.837 -54.710 -58.455
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 15.377 14.537 13.696 12.856 12.015
- Nguyên giá 20.132 20.132 20.132 20.132 20.132
- Giá trị hao mòn lũy kế -4.755 -5.596 -6.436 -7.277 -8.117
III. Bất động sản đầu tư 7.849 7.735 7.621 7.506 7.392
- Nguyên giá 18.172 18.172 18.172 18.172 18.172
- Giá trị hao mòn lũy kế -10.322 -10.437 -10.551 -10.665 -10.779
IV. Tài sản dở dang dài hạn 218.611 134.805 137.029 141.187 144.398
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 218.611 134.805 137.029 141.187 144.398
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 108.744 109.890 109.890 103.345 133.345
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 36.947 36.130 36.130 30.291 30.291
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 77.073 79.037 79.037 79.037 109.037
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -5.277 -5.277 -5.277 -5.982 -5.982
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 307.589 303.564 300.372 299.053 301.576
1. Chi phí trả trước dài hạn 306.857 303.371 300.192 298.887 301.423
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 733 194 180 166 152
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2.011.313 2.149.401 2.440.970 2.494.783 2.302.712
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 759.337 762.928 968.356 948.892 771.176
I. Nợ ngắn hạn 499.309 507.341 713.039 693.389 521.095
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 146.636 149.657 162.399 226.093 211.745
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 166.733 161.956 286.954 301.412 137.017
4. Người mua trả tiền trước 161.118 159.990 218.895 108.188 149.480
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 4.085 8.381 16.936 24.240 1.891
6. Phải trả người lao động 5.251 5.175 5.532 9.303 5.620
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 4.885 2.138 4.861 7.340 2.768
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 1.463 5.180 3.939 3.875 2.808
11. Phải trả ngắn hạn khác 5.398 5.950 4.767 5.611 5.839
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 1.588 1.892 1.869 680 1.309
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 2.153 7.021 6.888 6.648 2.619
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 260.028 255.587 255.316 255.503 250.081
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 7.579 8.200 8.175 8.037 8.576
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 170.119 170.119 170.119 170.119 170.119
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 63.954 63.341 63.233 62.241 62.065
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 18.376 13.926 13.789 15.106 9.321
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1.251.975 1.386.474 1.472.615 1.545.890 1.531.537
I. Vốn chủ sở hữu 1.251.975 1.386.474 1.472.615 1.545.890 1.531.537
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 874.539 999.474 1.048.474 1.100.889 1.100.889
2. Thặng dư vốn cổ phần -50 -256 -281 -281 -281
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 -144 -202
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0 0
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 182.177 192.390 230.974 245.488 218.212
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 177.402 172.923 179.202 118.380 215.558
- LNST chưa phân phối kỳ này 4.775 19.467 51.773 127.108 2.654
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 190.109 189.665 188.247 194.738 207.718
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2.011.313 2.149.401 2.440.970 2.494.783 2.302.712