Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 255.506 276.184 309.260 141.394 167.465
2. Điều chỉnh cho các khoản -40.331 -13.204 -25.896 -37.009 -33.465
- Khấu hao TSCĐ 2.531 2.616 4.469 3.902 3.565
- Các khoản dự phòng -1.949 -2.177 2.085 13.036 -378
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 115 5.832 -1.179 -1.826 -3.278
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -41.028 -19.475 -31.272 -52.121 -33.374
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 0 0 0 0
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 215.175 262.980 283.364 104.384 134.000
- Tăng, giảm các khoản phải thu 194.341 -14.991 9.729 82.056 -5.183
- Tăng, giảm hàng tồn kho -93 -4.851 4.407 -97 344
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -207.598 -24.924 -30.414 -114.929 18.955
- Tăng giảm chi phí trả trước 3.042 -4.840 -5.879 2.707 5.976
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả 0 0 0 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -44.752 -62.450 -60.216 -30.740 -40.798
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 10 130 90 60 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -22.547 -25.791 -41.276 -41.757 -34.646
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 137.577 125.264 168.595 1.684 78.648
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1.744 -11.696 -1.202 -1.534 -98
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 1.444 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -757.862 -773.193 -1.397.621 -1.344.585 -1.487.802
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 794.489 716.017 1.237.682 1.287.662 1.389.727
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 41.018 25.175 24.172 55.161 33.102
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 77.344 -43.697 -136.970 -3.295 -65.071
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0 0 0 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -73.680 -368.395 -147.358 -93.606 -36.839
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -73.680 -368.395 -147.358 -93.606 -36.839
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 141.242 -286.828 -115.733 -95.217 -23.263
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 432.713 573.840 281.179 166.626 73.235
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -115 -5.832 1.179 1.826 3.278
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 573.840 281.179 166.626 73.235 53.250