Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 16.320 15.737 21.598 11.160 12.656
2. Điều chỉnh cho các khoản 13.631 8.625 23.809 18.810 7.757
- Khấu hao TSCĐ 6.475 6.517 6.708 5.038 3.688
- Các khoản dự phòng 42 803 14.441 4.739 -998
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -2.390 -1.501 -717 -875 -844
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 9.503 2.001 3.272 9.908 5.911
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 805 105 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 29.952 24.362 45.406 29.970 20.414
- Tăng, giảm các khoản phải thu -34.409 9.046 -312.339 280.581 -53.454
- Tăng, giảm hàng tồn kho 47.919 57.631 14.425 57.304 -11.309
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 8.108 -36.975 202.612 -344.975 93.581
- Tăng giảm chi phí trả trước 5.335 4.691 -3.345 5.175 4.081
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -9.449 -2.039 -3.139 -9.920 -5.995
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -4.104 -3.989 -3.940 -3.003 -1.590
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1.872 -1.944 -1.718 -2.111 -2.819
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 41.480 50.782 -62.039 13.021 42.909
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -39 -667 -137 -1.175 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 2.147 903 0 16 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -3.475 -99 -4.483 -7.108
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 3.703 8.075 779 12.818 9.908
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 496 532 827 859 844
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 2.833 8.744 -3.014 12.519 3.644
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 179.948 32.728 121.062 177.197 167.021
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -258.689 -103.187 -34.139 -191.193 -210.249
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -6.819 -7.918 -7.900 -8.018 -7.907
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -85.561 -78.377 79.023 -22.014 -51.136
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -41.248 -18.851 13.971 3.526 -4.583
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 115.567 74.319 55.468 69.439 72.964
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 74.319 55.468 69.439 72.964 68.382