Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1.250.646 1.221.598 1.264.830 1.256.860 1.299.785
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 17.955 17.615 16.758 35.112 14.562
1. Tiền 17.955 17.615 16.758 35.112 14.562
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 198.708 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 198.708 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 614.188 841.790 800.117 718.664 729.415
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 314.642 391.276 366.069 270.807 303.965
2. Trả trước cho người bán 222.612 181.640 179.172 133.057 156.624
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 76.934 268.874 254.876 314.800 268.826
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 363.896 286.881 363.426 460.414 524.764
1. Hàng tồn kho 363.896 286.881 363.426 460.414 524.764
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 55.899 75.311 84.528 42.669 31.044
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 3.657 3.849 4.841 7.191 8.643
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 52.243 71.460 79.687 35.473 22.401
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 2 0 6 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1.816.782 2.066.051 2.239.034 2.390.497 2.462.180
I. Các khoản phải thu dài hạn 1.693 1.693 1.693 3.098 3.098
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 1.693 1.693 1.693 3.098 3.098
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 1.475.455 1.373.034 1.356.061 1.348.504 1.329.536
1. Tài sản cố định hữu hình 1.395.551 1.293.124 1.277.991 1.261.315 1.244.698
- Nguyên giá 1.524.739 1.360.605 1.362.948 1.363.822 1.364.792
- Giá trị hao mòn lũy kế -129.188 -67.481 -84.957 -102.507 -120.094
2. Tài sản cố định thuê tài chính 78.760 78.826 77.046 86.225 83.934
- Nguyên giá 81.497 83.383 83.383 95.635 95.635
- Giá trị hao mòn lũy kế -2.737 -4.556 -6.337 -9.409 -11.700
3. Tài sản cố định vô hình 1.144 1.084 1.024 964 903
- Nguyên giá 1.205 1.205 1.205 1.205 1.205
- Giá trị hao mòn lũy kế -60 -120 -181 -241 -301
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 253.721 560.853 794.086 950.121 1.039.910
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 253.721 560.853 794.086 950.121 1.039.910
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 39.748 84.511 41.539 42.533 42.533
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 39.448 84.211 41.239 42.233 42.233
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 300 300 300 300 300
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 46.165 45.959 45.655 46.242 47.103
1. Chi phí trả trước dài hạn 45.840 45.639 45.340 45.933 46.799
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 326 320 315 309 304
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 3.067.429 3.287.648 3.503.864 3.647.357 3.761.965
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1.973.274 2.227.366 2.381.344 2.510.950 2.616.641
I. Nợ ngắn hạn 1.022.832 1.118.935 1.175.801 1.234.190 1.283.317
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 925.518 1.058.436 919.554 980.897 993.097
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 52.412 41.965 110.129 136.381 158.089
4. Người mua trả tiền trước 3.454 258 2.343 5.607 1.089
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 9.423 3.679 6.203 4.015 6.272
6. Phải trả người lao động 1.549 3.266 2.817 3.076 4.041
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 6.201 3.981 8.559 6.615 7.468
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 11.356 5.049 124.111 95.740 111.502
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 12.922 2.299 2.084 1.859 1.761
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 950.442 1.108.431 1.205.543 1.276.761 1.333.324
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 950.442 1.108.431 1.205.543 1.276.761 1.333.324
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1.094.155 1.060.282 1.122.521 1.136.407 1.145.324
I. Vốn chủ sở hữu 1.094.155 1.060.282 1.122.521 1.136.407 1.145.324
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 865.543 865.543 865.543 865.543 865.543
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 7.523 9.233 9.233 9.233 9.233
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 63.147 77.489 87.144 99.348 108.919
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 51.510 47.882 47.882 47.882 96.236
- LNST chưa phân phối kỳ này 11.637 29.607 39.262 51.466 12.682
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 157.942 108.016 160.600 162.282 161.628
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 3.067.429 3.287.648 3.503.864 3.647.357 3.761.965