Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 29.636 13.128 4.007 -1.209 6.457
2. Điều chỉnh cho các khoản -29.888 -32.489 79.956 65.990 77.264
- Khấu hao TSCĐ 8.968 8.222 8.125 10.975 7.799
- Các khoản dự phòng 2.784 0 2.157 785 -21
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -116.579 -91.922 69.673 -2.876 -366
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 74.939 51.211 57.107 69.851
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -252 -19.361 83.963 64.781 83.721
- Tăng, giảm các khoản phải thu 130.244 -3.268 -369.450 -390.586 -136.397
- Tăng, giảm hàng tồn kho -54.689 367.727 214.348 24.136 -61.794
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -340.823 -326.448 -87.815 -161.891 235.100
- Tăng giảm chi phí trả trước 312 231 209 -2.661 -17.528
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -113.828 -63.781 -50.783 -78.074
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 20.078 0 -7.623 22.679
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 1.845 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -357.112 -44.899 -158.745 -524.626 47.708
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 27 -3 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -47 -712 454 -27.603 21.528
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 29.395 24.250 103.612 115.216 53.820
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu -88.270 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 169.914 25.878 -3.004 15.847 3.638
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 110.992 49.417 101.089 103.457 78.986
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 585.389 131.806 308.483 518.014 780.508
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -262.547 -133.521 -297.637 -112.851 -855.886
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 322.842 -1.715 10.846 405.163 -75.378
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 76.721 2.803 -46.811 -16.007 51.316
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 27.477 104.123 106.926 60.115 44.109
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 104.198 106.926 60.115 44.109 95.424