Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 50,695 57,061 63,335 68,428 82,210
2. Điều chỉnh cho các khoản 44,598 44,912 42,220 40,483 29,193
- Khấu hao TSCĐ 38,252 38,213 37,120 35,920 34,455
- Các khoản dự phòng -62 526 1,067 3,644 -3,264
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 12 -6 28 9 -2
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -3,588 -511 -1,745 -3,594 -4,376
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 9,984 6,690 5,749 4,504 2,380
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 95,293 101,974 105,555 108,912 111,403
- Tăng, giảm các khoản phải thu 3,249 -5,486 11,439 11,561 4,019
- Tăng, giảm hàng tồn kho 0 -274 273 2 43,435
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 27,541 13,084 -16,976 -29,740 0
- Tăng giảm chi phí trả trước -48,613 -17,278 -7,923 -23,275 -31,096
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -10,061 -6,690 -5,737 -4,554 -2,396
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -11,011 -8,355 -13,979 -11,773 -14,683
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 58 35 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -8,444 -10,816 -10,754 -10,132 -11,552
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 48,013 66,193 61,899 41,000 99,129
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -3,884 -2,133 -2,311 -1,408 -23,358
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 70 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1,969 429 1,763 3,594 4,376
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -1,915 -1,634 -547 2,185 -18,982
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 5,776 0 8,867
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -35,021 -19,520 -19,520 -19,520 -19,963
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -21,616 -40,829 -22,816 -30,774 -27,620
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -50,861 -60,349 -42,336 -50,294 -38,716
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -4,764 4,209 19,015 -7,108 41,430
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 37,330 32,556 36,772 55,760 48,651
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -10 6 -26 0 7
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 32,556 36,772 55,760 48,651 90,089