Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 18.769 27.929 45.114 7.939 92.517
2. Điều chỉnh cho các khoản 13.659 12.746 260 12.549 8.807
- Khấu hao TSCĐ 9.935 9.155 -3.321 9.129 3.798
- Các khoản dự phòng 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 0 0
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 3.725 3.590 3.582 3.420 5.009
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 32.428 40.675 45.374 20.488 101.324
- Tăng, giảm các khoản phải thu -13.519 11.223 -20.195 80.839 -59.935
- Tăng, giảm hàng tồn kho -27.810 -42.478 -44.250 -42.733 8.532
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -8.178 23.983 44.340 -17.296 -55.279
- Tăng giảm chi phí trả trước 1.669 -284 645 1.502 406
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -18.456 -26.587 -61.698 19.209
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -18.200 -1.588 -1.420 -3.785 -18.586
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -33.609 13.075 -2.093 -22.684 -4.330
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -4.795 3.115 -3.843 3.843
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 65 0 1.064
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -12.000 -1.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 10.000 12.000 2.000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -300
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2.131 12 16 4 135
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 7.336 12 3.195 -3.838 5.742
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được -4.491 12.268 19.215 95.709 -22.265
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -17.135 -25.926 -59.169 18.511
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -1.321 -660 -2.529 698
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -4.491 -6.188 -7.371 34.010 -3.056
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -30.764 6.900 -6.269 7.489 -1.645
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 34.932 4.168 11.068 4.799 12.287
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 4.168 11.068 4.799 12.287 10.643