Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 3.045.396 3.495.719 3.654.281 3.279.088 2.911.108
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1.252.790 587.083 883.917 739.633 208.823
1. Tiền 96.894 67.219 367.084 200.943 170.686
2. Các khoản tương đương tiền 1.155.896 519.864 516.833 538.689 38.137
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 276.622 992.698 1.103.802 880.144 1.050.800
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 276.622 992.698 1.103.802 880.144 1.050.800
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 624.105 1.015.636 931.992 1.025.910 690.091
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 586.633 1.003.910 869.753 943.209 565.900
2. Trả trước cho người bán 58.789 36.381 83.920 74.338 108.451
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 20.486 21.795 21.444 21.250 30.380
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -41.803 -46.450 -43.125 -12.887 -14.639
IV. Tổng hàng tồn kho 847.921 849.320 651.139 550.210 889.089
1. Hàng tồn kho 854.338 855.258 657.078 555.443 894.322
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -6.417 -5.939 -5.939 -5.233 -5.233
V. Tài sản ngắn hạn khác 43.957 50.983 83.430 83.191 72.303
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 8.734 10.883 8.322 9.039 10.034
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 29.481 34.430 70.938 65.348 58.414
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 5.742 5.669 4.170 8.804 3.855
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1.298.680 1.295.188 1.306.093 1.402.755 1.408.096
I. Các khoản phải thu dài hạn 40.000 40.000 40.000 39.253 39.253
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 40.000 40.000 40.000 39.253 39.253
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 746.248 740.060 994.195 1.275.551 1.302.504
1. Tài sản cố định hữu hình 736.771 730.788 985.972 1.268.377 1.296.379
- Nguyên giá 2.218.507 2.238.319 2.522.612 2.837.523 2.896.696
- Giá trị hao mòn lũy kế -1.481.736 -1.507.531 -1.536.640 -1.569.146 -1.600.317
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 9.476 9.272 8.223 7.174 6.126
- Nguyên giá 52.207 53.014 53.014 53.014 53.014
- Giá trị hao mòn lũy kế -42.731 -43.742 -44.791 -45.840 -46.888
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 432.696 435.616 202.660 12.735 1.321
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 432.696 435.616 202.660 12.735 1.321
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 29.704 24.038 16.229 18.185 12.724
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 29.704 24.038 16.229 18.185 12.724
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 50.032 55.474 53.009 57.030 52.293
1. Chi phí trả trước dài hạn 50.032 55.474 53.009 57.030 52.293
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 4.344.075 4.790.908 4.960.374 4.681.843 4.319.203
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 2.201.500 2.513.408 2.480.470 2.473.529 2.026.392
I. Nợ ngắn hạn 1.599.197 1.906.555 1.860.464 1.825.616 1.394.479
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 763.772 831.208 688.202 647.806 625.741
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 251.431 170.065 159.310 174.804 226.389
4. Người mua trả tiền trước 14.564 50.087 23.513 20.521 17.072
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 23.303 77.098 106.787 152.904 25.153
6. Phải trả người lao động 439.622 573.079 680.319 677.615 406.849
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 54.680 113.149 120.783 71.514 42.158
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 5.102 7.653 7.259 8.420 6.914
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 15.379 14.113 11.478 9.239 712
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 31.345 70.103 62.812 62.794 43.492
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 602.303 606.853 620.006 647.913 631.913
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 602.303 606.853 620.006 647.913 631.913
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 2.142.575 2.277.499 2.479.904 2.208.314 2.292.811
I. Vốn chủ sở hữu 2.142.575 2.277.499 2.479.904 2.208.314 2.292.811
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 750.141 1.125.210 1.125.210 1.125.210 1.125.210
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 7.650 7.650 7.650 7.650 7.650
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 185.836 185.836 185.836 185.836 185.836
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 936.690 674.092 860.418 595.457 680.183
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 852.263 432.162 433.862 433.862 598.523
- LNST chưa phân phối kỳ này 84.427 241.930 426.555 161.595 81.659
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 262.258 284.711 300.791 294.161 293.932
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 4.344.075 4.790.908 4.960.374 4.681.843 4.319.203