Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 8.657 8.220 8.421 6.326 11.477
2. Điều chỉnh cho các khoản -3.353 661 -2.809 -2.792 -4.887
- Khấu hao TSCĐ 2.283 2.595 2.856 2.994 2.622
- Các khoản dự phòng -935 3.634 471 558 -1.856
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -6 0 0 -1
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -4.695 -5.568 -6.136 -6.344 -5.651
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 0 0 0 0
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 5.304 8.881 5.612 3.534 6.591
- Tăng, giảm các khoản phải thu -5.012 -1.167 -10.073 713 -8.839
- Tăng, giảm hàng tồn kho 15.616 -3.144 970 -3.494 8.909
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -17.768 2.070 9.392 -7.532 16.455
- Tăng giảm chi phí trả trước -50 831 -605 730 -448
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 3.895 0 0 2
- Tiền lãi vay phải trả 0 0 0 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -650 -1.610 -1.017 -611 -1.578
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 61 98 0 1.857 10
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -550 -1.369 -1.682 -3.447 -1.708
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 845 4.591 2.597 -8.251 19.394
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -2.065 -1.722 -6.313 -374 -472
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 108 648 273 328 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -31.000 -28.106 -33.101 -32.115 -42.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 25.658 29.000 33.000 34.322 36.501
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 4.999
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 5.299 5.138 8.220 2.902 6.727
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -2.000 4.958 2.079 5.064 5.754
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0 0 0 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -5.670 -4.253 -4.253 -4.795 -3.402
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -5.670 -4.253 -4.253 -4.795 -3.402
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -6.825 5.297 423 -7.982 21.746
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 29.520 22.702 27.998 28.420 20.438
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 6 0 0 1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 22.702 27.998 28.422 20.438 42.185