Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 81.071 112.278 58.869 -11.376 25.183
2. Điều chỉnh cho các khoản 105.566 120.501 79.327 160.946 66.340
- Khấu hao TSCĐ 89.854 90.346 90.206 91.745 93.809
- Các khoản dự phòng -36.315 2.729 20.297
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 18.699 -8.412 -332 -5.757 1.791
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -22.992 -24.105 -65.247 5.984 -76.457
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 56.321 59.944 54.699 48.677 47.198
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 186.638 232.780 138.197 149.570 91.523
- Tăng, giảm các khoản phải thu -163.233 -548.326 -819.678 326.995 143.992
- Tăng, giảm hàng tồn kho 861.209 -257.802 1.092.953 -269.532 958.531
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -302.008 539.222 -192.767 74.941 -625.505
- Tăng giảm chi phí trả trước 14.466 -91.043 -378 358.769 17.966
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác -202.240 9 202.240
- Tiền lãi vay phải trả -52.399 -64.794 -55.041 -48.295 -46.862
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -106.682 -302 0 -46.469
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 363.450 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -4.439 -2.461 -1.224 -436 -16.367
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 433.552 -31.213 161.768 794.252 476.808
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -281.935 -1.480.770 -476.133 -860.021 -293.225
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 5.019 1.288 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -798.500 -137.123 -966 -55.751 -970.865
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 523.391 -247.628 18.808 638.694 371.788
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 17.083 11.628 16.880 45.820 71.893
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -534.942 -1.852.605 -441.410 -231.259 -820.408
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 1.579.395 3.700 11.290
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 3.990.013 4.561.714 3.345.158 3.594.936 2.843.076
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -4.572.403 -3.442.935 -3.243.380 -3.677.629 -2.737.925
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 997.005 1.118.779 105.477 -71.403 105.152
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 895.615 -765.039 -174.165 491.590 -238.448
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 391.784 1.287.370 522.553 348.061 838.864
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -28 222 -327 -788 733
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 1.287.370 522.553 348.061 838.864 601.149