Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1.785.823 1.833.483 1.754.972 1.900.120 1.837.794
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 398.798 326.833 327.344 420.928 324.777
1. Tiền 143.394 119.333 161.758 215.858 144.481
2. Các khoản tương đương tiền 255.404 207.500 165.587 205.069 180.296
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 264.120 263.120 220.750 203.430 190.380
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 264.120 263.120 220.750 203.430 190.380
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 852.457 926.100 817.644 843.685 888.940
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 833.117 870.780 752.819 785.163 765.059
2. Trả trước cho người bán 26.161 43.489 60.937 67.123 89.899
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 30.596 52.929 44.811 33.047 75.351
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -37.417 -41.098 -40.923 -41.648 -41.369
IV. Tổng hàng tồn kho 257.787 300.980 372.301 416.009 412.081
1. Hàng tồn kho 312.236 355.403 425.724 470.752 466.825
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -54.449 -54.423 -53.423 -54.744 -54.744
V. Tài sản ngắn hạn khác 12.661 16.449 16.933 16.068 21.615
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 4.433 5.449 4.282 2.856 4.794
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 7.252 8.511 8.970 13.084 15.973
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 976 2.489 3.681 128 849
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 170.340 170.669 168.713 165.256 163.964
I. Các khoản phải thu dài hạn 3.242 6.986 8.834 8.688 11.665
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 3.242 6.986 8.834 8.688 11.665
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 132.364 65.502 62.476 69.763 67.902
1. Tài sản cố định hữu hình 110.465 60.690 57.708 64.626 62.829
- Nguyên giá 404.880 280.035 279.796 287.655 289.084
- Giá trị hao mòn lũy kế -294.415 -219.345 -222.088 -223.029 -226.255
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 21.898 4.812 4.768 5.138 5.073
- Nguyên giá 33.161 8.641 8.641 9.136 9.136
- Giá trị hao mòn lũy kế -11.262 -3.829 -3.873 -3.998 -4.063
III. Bất động sản đầu tư 0 64.215 62.898 61.683 60.467
- Nguyên giá 0 151.876 151.876 151.876 151.876
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 -87.662 -88.978 -90.194 -91.409
IV. Tài sản dở dang dài hạn 9.604 10.978 10.978 1.181 380
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 9.604 10.978 10.978 1.181 380
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 25.131 22.988 23.528 23.941 23.550
1. Chi phí trả trước dài hạn 3.198 2.334 3.111 3.034 3.015
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 21.933 20.655 20.417 20.907 20.535
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1.956.163 2.004.152 1.923.686 2.065.376 2.001.758
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 905.448 976.118 894.875 1.027.541 957.084
I. Nợ ngắn hạn 883.061 954.583 874.807 1.011.188 940.856
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 477.743 436.087 294.967 413.679 364.553
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 221.644 312.446 346.472 369.598 339.250
4. Người mua trả tiền trước 93.747 91.624 104.242 100.148 107.342
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 3.343 5.826 8.874 12.565 14.385
6. Phải trả người lao động 12.879 11.931 13.070 18.213 9.647
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 70.700 66.452 91.819 86.208 94.285
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 3.278 23.548 11.129 7.508 7.066
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 2.359
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi -274 6.670 4.233 3.269 1.969
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 22.387 21.535 20.068 16.354 16.228
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 267 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 3.522 3.129 3.306 2.554 2.554
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 18.598 18.384 16.762 13.788 13.674
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 22 0 12 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1.050.714 1.028.034 1.028.811 1.037.835 1.044.674
I. Vốn chủ sở hữu 1.050.714 1.028.034 1.028.811 1.037.835 1.044.674
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 811.945 811.945 811.945 811.945 811.945
2. Thặng dư vốn cổ phần 39.729 39.729 39.729 39.729 39.729
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 2.673 2.673 2.673 2.673 2.673
8. Quỹ đầu tư phát triển 53.714 56.914 56.914 56.914 56.914
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 33.798 20.256 18.879 21.945 23.962
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 33.747 18.587 18.712 18.676 21.294
- LNST chưa phân phối kỳ này 51 1.669 167 3.268 2.667
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 108.856 96.518 98.671 104.630 109.452
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1.956.163 2.004.152 1.923.686 2.065.376 2.001.758