Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2021 Q4 2022 Q4 2023 Q4 2024 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 188.361 175.253 135.206 148.580 148.033
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 32.607 23.963 24.660 27.896 36.841
1. Tiền 4.299 4.399 7.660 2.896 4.341
2. Các khoản tương đương tiền 28.307 19.564 17.000 25.000 32.500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 18.918 18.918 21.796 25.486 26.760
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 21.796 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 18.918 18.918 0 25.486 26.760
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 76.424 61.007 29.368 37.267 28.869
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 73.445 65.138 32.906 27.515 23.706
2. Trả trước cho người bán 8.886 2.058 2.187 1.927 1.908
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 6.467 4.978 4.442 23.844 22.415
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -12.375 -11.167 -10.167 -16.019 -19.160
IV. Tổng hàng tồn kho 57.316 67.820 57.381 56.170 54.499
1. Hàng tồn kho 57.316 67.820 57.381 56.170 54.499
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 3.097 3.546 2.001 1.761 1.064
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 8 15 9 0 2
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 2.270 2.711 1.992 1.761 1.062
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 820 820 0 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 92.553 80.988 76.354 54.367 51.371
I. Các khoản phải thu dài hạn 16.994 19.808 18.134 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 16.994 19.808 18.134 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 44.242 45.401 42.841 40.282 37.747
1. Tài sản cố định hữu hình 40.252 41.428 38.885 36.337 33.802
- Nguyên giá 47.061 50.497 50.051 50.051 50.051
- Giá trị hao mòn lũy kế -6.809 -9.069 -11.166 -13.714 -16.249
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 3.990 3.973 3.955 3.945 3.945
- Nguyên giá 4.120 4.120 4.120 4.120 4.120
- Giá trị hao mòn lũy kế -130 -147 -164 -174 -174
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 14.732 0 0 0 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 14.732 0 0 0 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 1.649 1.892 2.633 2.971 3.004
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -2.351 -2.108 -1.367 -1.029 -996
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 14.936 13.887 12.746 11.113 10.620
1. Chi phí trả trước dài hạn 14.936 13.887 12.746 11.113 10.620
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 280.915 256.241 211.560 202.947 199.404
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 193.294 176.445 136.109 129.944 122.544
I. Nợ ngắn hạn 171.837 154.988 114.651 108.487 101.087
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 3.000 3.000 4.000 2.000 2.000
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 30.094 17.585 10.431 9.372 7.710
4. Người mua trả tiền trước 20.852 20.898 14.634 14.438 0
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 378 30.670 347 355 351
6. Phải trả người lao động 0 0 6 0 0
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 25.168 17.570 17.076 14.258 14.846
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 62.616 64.242 67.409 67.781 76.035
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 28.098 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 1.630 1.022 748 283 146
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 21.457 21.457 21.457 21.457 21.457
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 21.457 21.457 21.457 21.457 21.457
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 87.621 79.796 75.451 73.003 76.859
I. Vốn chủ sở hữu 87.621 79.796 75.451 73.003 76.859
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 9.260 9.260 9.260 9.260 9.260
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 269 269 269 269 269
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -21.908 -29.732 -34.078 -36.526 -32.670
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 3.848 -21.908 -29.732 -34.078 -36.526
- LNST chưa phân phối kỳ này -25.755 -7.825 -4.345 -2.448 3.856
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 280.915 256.241 211.560 202.947 199.404