Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 334,533 363,479 374,321 560,935 522,273
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 51,480 38,183 81,295 21,651 13,229
1. Tiền 35,583 18,042 75,959 14,289 6,548
2. Các khoản tương đương tiền 15,897 20,141 5,336 7,361 6,681
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 2,875 2,875 2,875
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 2,875 2,875 2,875
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 173,634 208,188 154,627 332,835 293,924
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 155,578 129,192 140,608 314,899 173,902
2. Trả trước cho người bán 7,618 6,805 4,437 8,023 41,283
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 59,882 0 0 48,474
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 22,343 25,058 22,971 24,147 45,182
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -11,905 -12,750 -13,389 -14,234 -14,917
IV. Tổng hàng tồn kho 97,422 105,817 125,137 193,483 202,197
1. Hàng tồn kho 187,482 196,221 229,928 306,920 324,555
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -90,060 -90,404 -104,792 -113,437 -122,357
V. Tài sản ngắn hạn khác 11,998 11,292 10,387 10,092 10,048
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 2,331 1,625 720 425 382
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 0 0 0 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 9,667 9,667 9,667 9,667 9,667
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 503,345 493,453 477,810 470,546 462,238
I. Các khoản phải thu dài hạn 936 951 833 833 1,034
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 936 951 833 833 1,034
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 395,751 388,682 376,597 370,856 365,101
1. Tài sản cố định hữu hình 386,187 379,336 373,004 367,416 361,814
- Nguyên giá 926,047 924,903 920,947 921,641 922,936
- Giá trị hao mòn lũy kế -539,860 -545,566 -547,943 -554,225 -561,122
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 9,565 9,345 3,593 3,440 3,287
- Nguyên giá 29,946 29,946 20,203 15,225 15,225
- Giá trị hao mòn lũy kế -20,381 -20,601 -16,610 -11,785 -11,938
III. Bất động sản đầu tư 11,399 12,115 13,756 13,020 12,412
- Nguyên giá 18,122 19,433 22,299 21,605 20,392
- Giá trị hao mòn lũy kế -6,724 -7,318 -8,544 -8,585 -7,980
IV. Tài sản dở dang dài hạn 3,261 3,261 1,594 1,594 1,594
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 3,261 3,261 1,594 1,594 1,594
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 50 50 50 50 50
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 5,050 5,050 5,050 5,050 5,050
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -5,000 -5,000 -5,000 -5,000 -5,000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 91,949 88,395 84,980 84,193 82,047
1. Chi phí trả trước dài hạn 91,949 88,395 84,980 84,193 82,047
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 837,878 856,932 852,131 1,031,480 984,511
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 711,259 726,685 735,694 911,281 889,683
I. Nợ ngắn hạn 704,516 719,869 732,426 910,601 888,974
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 12,210 10,210 11,720 11,450 12,150
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 550,524 544,949 594,565 593,454 593,518
4. Người mua trả tiền trước 12,425 10,781 4,822 11,247 11,212
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 27,126 23,903 24,766 20,383 13,925
6. Phải trả người lao động 16,019 27,310 36,830 40,068 34,363
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 64,429 81,608 32,197 208,242 172,024
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 3,248 3,368 1,753 741 139
11. Phải trả ngắn hạn khác 15,549 14,753 16,872 16,115 42,742
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 5,912 5,912 5,912
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 2,987 2,987 2,989 2,989 2,989
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 6,743 6,817 3,268 680 708
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 632 730 668 680 708
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 2,600 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 5,912 5,912 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 199 175 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 126,619 130,247 116,437 120,200 94,829
I. Vốn chủ sở hữu 126,619 130,247 116,437 120,200 94,829
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 13,251 13,251 13,251 13,251 13,251
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 92,259 92,259 92,259 92,259 92,259
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -578,891 -575,263 -589,073 -585,310 -610,681
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -588,844 -578,897 -596,658 -596,658 -625,452
- LNST chưa phân phối kỳ này 9,953 3,634 7,585 11,348 14,770
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 837,878 856,932 852,131 1,031,480 984,511