Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 196.829 177.370 69.757 76.667 90.315
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 16.654 87.871 31.621 11.162 14.397
1. Tiền 11.654 7.871 31.621 11.162 9.397
2. Các khoản tương đương tiền 5.000 80.000 0 0 5.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 176.458 85.996 34.073 61.010 72.369
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 171.732 81.569 27.362 53.443 71.541
2. Trả trước cho người bán 2.882 2.082 2.849 3.474 59
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 1.844 2.344 3.861 4.093 769
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 1.756 1.600 1.737 2.366 1.450
1. Hàng tồn kho 1.756 1.600 1.737 2.366 1.450
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 1.961 1.904 2.326 2.129 2.100
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 1.009 560 1.255 1.011 554
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 952 850 956 1.067 810
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 494 115 50 736
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1.036.228 1.027.736 1.022.762 1.016.121 1.007.436
I. Các khoản phải thu dài hạn 2.024 2.024 2.024 2.024 20
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 2.024 2.024 2.024 2.024 20
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 1.014.821 1.005.104 999.318 996.667 981.845
1. Tài sản cố định hữu hình 1.009.223 999.534 993.775 991.151 976.356
- Nguyên giá 1.687.389 1.687.389 1.687.447 1.694.860 1.694.790
- Giá trị hao mòn lũy kế -678.165 -687.855 -693.672 -703.709 -718.434
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 5.597 5.570 5.543 5.516 5.488
- Nguyên giá 6.022 6.022 6.022 6.022 6.022
- Giá trị hao mòn lũy kế -425 -452 -479 -506 -533
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 7.382 8.826 9.233 4.724 77
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 7.382 8.826 9.233 4.724 77
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 12.001 11.782 12.187 12.706 25.493
1. Chi phí trả trước dài hạn 10.492 10.274 10.678 11.197 23.081
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 1.509 1.509 1.509 1.509 2.412
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1.233.056 1.205.107 1.092.520 1.092.788 1.097.751
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 226.172 171.291 183.073 158.847 119.126
I. Nợ ngắn hạn 133.024 92.238 106.606 84.687 77.174
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 78.359 69.112 71.723 52.323 39.225
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 3.128 832 1.646 700 759
4. Người mua trả tiền trước 0 0 105 240 215
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 26.707 7.664 6.467 11.357 17.845
6. Phải trả người lao động 5.642 147 0 0 2.784
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 3.104 1.454 2.312 2.953 782
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 12.593 12.050 17.401 13.097 12.951
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 3.490 979 6.952 4.017 2.614
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 93.149 79.053 76.467 74.161 41.952
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 93.149 79.053 76.467 74.161 41.952
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1.006.884 1.033.815 909.447 933.940 978.625
I. Vốn chủ sở hữu 1.006.884 1.033.815 909.447 933.940 978.625
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 604.883 604.883 604.883 604.883 604.883
2. Thặng dư vốn cổ phần 2.076 2.076 2.076 2.076 2.076
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 59.838 59.838 59.838 59.838 59.838
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 340.087 367.018 242.650 267.143 311.828
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 164.757 340.087 198.255 198.255 198.255
- LNST chưa phân phối kỳ này 175.331 26.931 44.395 68.888 113.573
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1.233.056 1.205.107 1.092.520 1.092.788 1.097.751