Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 95.024 143.594 94.667 35.090 83.758
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -21.368 -22.338 -17.013 -18.796 -20.748
3. Tiền chi trả cho người lao động -6.621 -10.089 -3.982 -4.300 -5.590
4. Tiền chi trả lãi vay -6.390 -2.484 -2.149 -1.718 -4.538
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -4.246 -7.776 -3.587 -2.452 -2.738
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 9.742 12.232 8.071 3.290 10.288
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -10.067 -17.914 -5.658 -3.183 -14.254
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 56.074 95.225 70.349 7.930 46.179
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1.321 -639 -68 -2.359 -398
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 6 15
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 35 56 1.049 21 2.931
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -1.281 -583 981 -2.339 2.548
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 55.936
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -46.971 -23.366 -55.937 -21.731 -45.331
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -215 -58 -127.579 -4.320 -162
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -47.186 -23.425 -127.579 -26.051 -45.493
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 7.607 71.217 -56.250 -20.459 3.234
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 9.047 16.654 87.871 31.621 11.162
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 16.654 87.871 31.621 11.162 14.397