Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 11,677,694 12,529,250 13,097,260 14,248,555 15,187,960
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 345,330 643,595 496,281 412,788 630,666
1. Tiền 216,433 216,323 195,816 282,638 245,677
2. Các khoản tương đương tiền 128,897 427,272 300,466 130,150 384,989
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 4,476,761 5,176,379 5,956,974 6,417,493 5,282,574
1. Chứng khoán kinh doanh 117,700 197,029 163,922 185,446 205,787
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh -1 -5,276 -6,041 -25,454 -34,494
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 4,359,061 4,984,627 5,799,093 6,257,500 5,111,282
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 5,600,083 5,479,188 5,505,625 6,253,455 8,078,423
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 410,771 392,272 462,144 438,449 411,704
2. Trả trước cho người bán 40,821 50,341 53,836 127,820 109,397
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 1,826,686 1,610,724 2,302,229 2,685,360 4,378,360
6. Phải thu ngắn hạn khác 3,342,764 3,447,893 2,709,329 3,023,738 3,200,876
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -20,959 -22,042 -21,913 -21,913 -21,913
IV. Tổng hàng tồn kho 385,754 380,495 319,265 336,986 289,619
1. Hàng tồn kho 388,631 381,947 320,717 338,438 291,070
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -2,877 -1,452 -1,452 -1,452 -1,452
V. Tài sản ngắn hạn khác 869,766 849,593 819,115 827,833 906,678
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 5,596 5,542 3,242 6,903 6,543
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 861,819 842,403 811,637 816,055 895,440
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 2,351 1,647 4,237 4,875 4,695
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 12,666,958 12,496,428 13,228,648 13,628,500 13,222,153
I. Các khoản phải thu dài hạn 800,311 660,455 1,310,597 1,331,299 1,321,206
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 800,311 660,455 1,310,597 1,331,299 1,321,206
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 1,221,662 1,278,731 1,376,407 1,383,669 1,338,486
1. Tài sản cố định hữu hình 1,217,412 1,274,262 1,371,959 1,379,362 1,334,315
- Nguyên giá 1,864,711 1,964,060 2,107,753 2,165,979 2,168,043
- Giá trị hao mòn lũy kế -647,299 -689,798 -735,794 -786,617 -833,728
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 4,250 4,469 4,448 4,306 4,171
- Nguyên giá 8,979 9,321 9,441 9,441 9,441
- Giá trị hao mòn lũy kế -4,729 -4,852 -4,993 -5,135 -5,270
III. Bất động sản đầu tư 5,492,591 5,907,292 6,047,159 6,006,493 6,020,974
- Nguyên giá 6,435,096 6,926,765 7,120,813 7,137,013 7,208,920
- Giá trị hao mòn lũy kế -942,505 -1,019,473 -1,073,654 -1,130,520 -1,187,946
IV. Tài sản dở dang dài hạn 2,517,720 2,315,643 2,285,123 2,304,205 2,404,824
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 14,399 14,399 72,550 72,550 72,550
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 2,503,322 2,301,244 2,212,573 2,231,655 2,332,274
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 1,559,124 1,259,539 1,140,401 1,541,222 1,079,646
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 1,038,935 848,343 773,600 763,842 760,506
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 326,361 321,196 321,203 321,203 321,203
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -20,171 0 -9,902 -13,822 -2,062
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 214,000 90,000 55,500 470,000 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 1,075,549 1,074,768 1,068,962 1,061,611 1,057,017
1. Chi phí trả trước dài hạn 610,123 609,342 603,536 596,186 591,591
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 465,426 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 465,426 465,426 465,426 465,426
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 24,344,652 25,025,678 26,325,908 27,877,055 28,410,113
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 19,633,981 20,151,277 21,027,436 22,567,980 22,713,458
I. Nợ ngắn hạn 3,984,825 4,123,310 4,574,435 5,479,342 5,526,257
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 2,503,200 2,465,713 3,016,591 3,722,635 3,658,624
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 206,472 241,495 225,682 233,182 232,110
4. Người mua trả tiền trước 8,663 10,616 18,650 24,742 141,849
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 189,702 227,581 109,592 174,966 244,247
6. Phải trả người lao động 3,876 12,367 4,008 3,715 3,666
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 13,255 5,111 11,416 13,260 17,414
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 356,003 376,074 404,866 464,655 413,123
11. Phải trả ngắn hạn khác 228,253 315,753 316,696 267,700 247,769
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 2,134 2,182 2,182 2,182 2,182
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 473,267 466,419 464,752 572,305 565,272
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 15,649,156 16,027,967 16,453,001 17,088,638 17,187,201
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 2,761,822 3,021,895 3,196,609 3,207,766 3,204,127
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 262 18,449 18,399 79,800 102,497
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 1,170,302 1,132,071 1,101,172 1,050,232 930,662
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 126,126 125,987 126,949 131,524 127,387
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 11,590,644 11,729,565 12,009,873 12,619,316 12,822,528
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 4,710,671 4,874,401 5,298,472 5,309,075 5,696,656
I. Vốn chủ sở hữu 4,710,671 4,874,401 5,298,472 5,309,075 5,696,656
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 2,105,334 2,105,334 2,105,334 2,105,334 2,421,129
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 207,000 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 329,572 329,572 329,572 542,753 542,753
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 207,000 207,000 207,000 0 207,000
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1,584,884 1,691,821 2,049,215 1,852,822 1,902,857
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 738,149 738,149 1,697,778 1,216,798 901,002
- LNST chưa phân phối kỳ này 846,735 953,672 351,437 636,024 1,001,854
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 483,880 540,673 607,351 601,167 622,917
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 24,344,652 25,025,678 26,325,908 27,877,055 28,410,113