Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1.795.604 2.314.513 2.563.775 2.688.854 2.954.406
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 191.488 703.536 837.226 28.669 92.594
1. Tiền 12.988 24.436 28.626 28.669 11.047
2. Các khoản tương đương tiền 178.500 679.100 808.600 0 81.546
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 219.326 219.326 837.583 1.837.163 1.946.158
1. Chứng khoán kinh doanh 219.326 219.326 219.326 219.326 219.326
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 -18.851 -31.889
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 618.258 1.636.688 1.758.722
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 1.268.144 1.275.061 712.859 664.667 789.379
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 62.070 66.037 104.641 63.009 72.303
2. Trả trước cho người bán 599.471 600.807 600.099 599.928 715.450
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 615.922 617.449 17.351 15.342 15.237
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -9.319 -9.233 -9.233 -13.612 -13.612
IV. Tổng hàng tồn kho 116.231 116.315 116.681 119.976 123.166
1. Hàng tồn kho 116.231 116.315 116.681 119.976 123.166
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 414 275 59.425 38.379 3.110
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 414 275 487 433 263
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 0 58.938 37.123 2.847
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 823 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 2.685.478 2.478.877 2.456.388 2.414.441 2.513.329
I. Các khoản phải thu dài hạn 618.258 618.258 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 618.258 618.258 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 222.251 211.357 208.983 205.955 202.148
1. Tài sản cố định hữu hình 215.742 204.895 202.568 199.586 195.826
- Nguyên giá 338.020 317.436 318.076 318.076 315.589
- Giá trị hao mòn lũy kế -122.278 -112.541 -115.509 -118.490 -119.763
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 6.509 6.462 6.416 6.369 6.322
- Nguyên giá 9.260 9.260 9.260 9.260 9.260
- Giá trị hao mòn lũy kế -2.751 -2.797 -2.844 -2.891 -2.937
III. Bất động sản đầu tư 1.164.216 971.833 942.416 907.014 990.207
- Nguyên giá 2.000.366 1.675.900 1.655.426 1.621.934 1.715.575
- Giá trị hao mòn lũy kế -836.150 -704.067 -713.010 -714.921 -725.368
IV. Tài sản dở dang dài hạn 11.527 11.183 10.992 10.992 11.468
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 11.527 11.183 10.992 10.992 11.468
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 669.226 666.246 1.293.997 1.290.479 1.309.505
1. Chi phí trả trước dài hạn 669.226 666.246 1.293.997 1.290.479 1.309.505
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 4.481.081 4.793.390 5.020.163 5.103.295 5.467.735
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 3.475.796 3.737.348 3.896.177 4.048.621 4.349.843
I. Nợ ngắn hạn 259.207 228.118 363.221 372.005 257.696
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 7.674 7.105 100.656 99.446 6.761
4. Người mua trả tiền trước 4.175 4.175 4.175 4.175 4.175
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 13.579 8.214 10.412 3.270 6.256
6. Phải trả người lao động 0 5.987 0 0 0
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 19.287 19.615 19.594 19.550 19.424
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 144.767 132.212 178.014 172.879 176.081
11. Phải trả ngắn hạn khác 54.296 35.748 35.970 57.110 30.517
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 15.429 15.062 14.400 15.575 14.483
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 3.216.590 3.509.230 3.532.956 3.676.617 4.092.146
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 16.273 16.145 16.018 15.890 15.762
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 56.027 49.713 48.374 45.220 45.220
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 3.144.290 3.443.371 3.468.564 3.615.507 4.031.164
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1.005.285 1.056.041 1.123.986 1.054.674 1.117.892
I. Vốn chủ sở hữu 1.005.285 1.056.041 1.123.986 1.054.674 1.117.892
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 548.980 548.980 548.980 548.980 548.980
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 122.134 193.124 193.124 193.124 193.124
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 334.171 313.938 381.882 312.570 375.788
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 148.639 148.639 313.938 201.023 201.023
- LNST chưa phân phối kỳ này 185.533 165.299 67.945 111.547 174.766
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 4.481.081 4.793.390 5.020.163 5.103.295 5.467.735