Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 140.154 149.691 163.718 295.751 193.813
2. Điều chỉnh cho các khoản 15.862 25.870 4.128 3.917 7.605
- Khấu hao TSCĐ 36.090 34.808 32.185 54.724 29.478
- Các khoản dự phòng 1.016 -1.908 3.503 2.075 -8.016
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 0 446
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -22.776 -8.266 -32.586 -31.837 -14.826
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 1.532 1.236 1.026 889 522
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 156.016 175.560 167.845 321.602 201.418
- Tăng, giảm các khoản phải thu -70.536 78.684 -91.127 -327.946 118.843
- Tăng, giảm hàng tồn kho -1.600 -2.235 -3.569 660 -700
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 789 -44.489 94.826 150.852 36.517
- Tăng giảm chi phí trả trước 16.083 7.744 -19.818 -5.334 1.161
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -1.532 -1.236 -1.026 -889 -522
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -27.296 -31.490 -30.956 -46.478 -32.927
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 189 135 113 240 23
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -25.076 -15.971 -17.901 -43.930 -13.345
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 47.036 166.703 98.388 48.777 310.467
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1.409 -9.441 -31.483 -20.372 -46.788
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 563 0 208
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -46.400 -67.000 -88.000 -119.000 -121.537
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 85.800 93.000 42.000 103.800 39.000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 8.366 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 22.776 8.266 32.586 31.640 14.778
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 69.133 24.825 -44.334 -3.932 -114.341
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0 25.000 -32.250
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -7.250 -7.250 -7.250 -12.687 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -150.324 -124.535 -66.077 -105.475 -71.617
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -157.574 -131.785 -73.326 -93.162 -103.866
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -41.405 59.744 -19.272 -48.317 92.260
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 57.616 31.211 91.143 71.071 55.519
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 -532
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 16.211 90.954 71.871 46.519 147.248