Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 37.563 45.589 26.427 18.495 81.944
2. Điều chỉnh cho các khoản 5.685 3.894 4.285 6.325 991
- Khấu hao TSCĐ 3.780 3.478 3.607 3.403 3.621
- Các khoản dự phòng 2.989 1.708 3.490 4.002 -691
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 39 -211 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1.327 -1.365 -2.994 -1.280 -2.115
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 205 73 394 201 176
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 43.248 49.483 30.712 24.820 82.935
- Tăng, giảm các khoản phải thu -9.921 -34.326 -17.011 -48.179 -66.849
- Tăng, giảm hàng tồn kho 5.308 70.323 16.166 -54.077 44.350
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 41.391 -36.296 67.845 101.944 225.190
- Tăng giảm chi phí trả trước 1.809 1.890 665 -1.107 1.791
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -173 -65 -395 -109 -62
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -10.751 -4.133 -3.690 -8.531 -11.652
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -3.690 -4.180 -6.563 -2.182 -7.022
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 67.220 42.697 87.729 12.580 268.681
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -2.731 -3.350 -5.658 -1.021 -6.722
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 1 215 -19 39
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -29 -54.700 23.300 -48.004 -135.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 29.000 -26.800 30.400 25.000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 591 1.681 2.906 2.642 2.893
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -2.169 -27.367 -6.038 -16.002 -113.790
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 14.390 9.109 9.995 7.099 1.732
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -13.265 -2.152 -10.941 -3.393 -1.369
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 -1.561 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -7.379 0 -34.329 -689
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -6.253 6.958 -2.507 -30.623 -326
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 58.798 22.287 79.184 -34.044 154.565
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 114.078 172.888 195.176 274.571 387.304
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -39 211 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 172.837 195.176 274.571 240.526 541.870