Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 294.229 299.944 305.360 585.659 274.559
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 601 1.849 1.776 313.009 5.677
1. Tiền 601 1.849 1.776 1.509 5.677
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 311.500 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 39 39 39 39 39
1. Chứng khoán kinh doanh 266 266 266 266 266
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh -227 -227 -227 -227 -227
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 118.957 118.120 124.350 92.811 88.381
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 22.187 22.187 2.739 1.826 2.026
2. Trả trước cho người bán 12.000 11.226 37.023 11.226 11.505
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 85.895 85.832 85.713 80.884 75.975
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125
IV. Tổng hàng tồn kho 10.866 10.866 8.162 8.162 8.162
1. Hàng tồn kho 10.866 10.866 8.162 8.162 8.162
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 163.766 169.070 171.033 171.638 172.299
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 421 785 45 504 17
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 157.752 159.659 162.331 162.575 163.723
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 5.593 8.626 8.657 8.559 8.559
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 4.888.728 4.960.156 5.069.123 5.118.196 5.186.562
I. Các khoản phải thu dài hạn 971 971 971 971 1.222
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 971 971 971 971 1.222
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 29.128 28.797 28.465 28.140 27.817
1. Tài sản cố định hữu hình 29.128 28.797 28.465 28.140 27.817
- Nguyên giá 34.938 34.938 34.938 34.938 33.985
- Giá trị hao mòn lũy kế -5.810 -6.141 -6.473 -6.798 -6.168
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 349 349 349 349 349
- Giá trị hao mòn lũy kế -349 -349 -349 -349 -349
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 4.847.513 4.920.063 5.030.289 5.088.479 5.157.135
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 4.847.513 4.920.063 5.030.289 5.088.479 5.157.135
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 11.116 10.325 9.398 605 389
1. Chi phí trả trước dài hạn 11.097 10.306 9.379 586 370
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 19 19 19 19 19
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 5.182.957 5.260.099 5.374.483 5.703.855 5.461.121
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 3.600.233 3.682.889 3.802.365 4.143.860 3.955.735
I. Nợ ngắn hạn 1.753.584 2.065.186 2.144.229 2.943.618 2.526.546
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 253.447 494.927 855.973 980.064 551.139
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 463.262 485.279 248.497 239.947 250.490
4. Người mua trả tiền trước 1.818 2.766 2.938 2.938 2.938
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 607 507 397 414 337
6. Phải trả người lao động 1.989 975 926 769 533
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 64.136 111.360 65.855 121.979 72.004
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 967.610 968.656 968.927 1.596.791 1.648.388
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 716 716 716 716 716
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 1.846.650 1.617.703 1.658.136 1.200.242 1.429.189
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 1.846.650 1.617.703 1.658.136 1.200.242 1.429.189
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1.582.724 1.577.211 1.572.118 1.559.995 1.505.386
I. Vốn chủ sở hữu 1.582.724 1.577.211 1.572.118 1.559.995 1.505.386
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 6.327 6.327 6.327 6.327 6.327
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 11.365 11.365 11.365 11.365 11.365
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 4.843 4.843 4.843 4.843 4.843
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -539.811 -545.324 -550.417 -562.540 -617.149
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -517.980 -539.811 -539.811 -539.811 -539.811
- LNST chưa phân phối kỳ này -21.831 -5.513 -10.606 -22.729 -77.338
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 5.182.957 5.260.099 5.374.483 5.703.855 5.461.121