Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 5,496,191 5,202,754 5,489,292 5,474,955 5,472,729
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1,590,366 1,566,211 1,467,355 1,584,697 1,772,887
1. Tiền 524,766 334,911 644,338 326,597 335,787
2. Các khoản tương đương tiền 1,065,600 1,231,300 823,018 1,258,100 1,437,100
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 47,700 380,000 670,000 670,000 768,000
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 47,700 380,000 670,000 670,000 768,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 1,286,455 1,119,184 1,314,055 1,328,693 1,265,124
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 1,238,775 1,069,489 1,208,096 1,327,073 1,252,233
2. Trả trước cho người bán 63,229 67,078 118,276 19,547 27,291
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 2,920 1,933 7,000 5,746 9,272
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -18,469 -19,317 -19,317 -23,672 -23,672
IV. Tổng hàng tồn kho 2,342,409 2,077,138 1,953,907 1,816,451 1,603,654
1. Hàng tồn kho 2,360,434 2,113,276 1,990,045 1,854,126 1,641,328
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -18,025 -36,138 -36,138 -37,674 -37,674
V. Tài sản ngắn hạn khác 229,261 60,221 83,974 75,113 63,064
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 5,937 5,420 4,135 3,432 5,595
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 223,317 54,801 79,839 71,682 57,414
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 8 0 0 0 55
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 928,486 928,011 917,892 993,523 997,672
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 837 837 837 837
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 837 837 837 837
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 837,490 807,412 775,062 790,146 760,372
1. Tài sản cố định hữu hình 833,883 804,075 771,995 787,335 757,779
- Nguyên giá 2,193,671 2,196,036 2,196,054 2,243,751 2,246,693
- Giá trị hao mòn lũy kế -1,359,789 -1,391,960 -1,424,059 -1,456,416 -1,488,913
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 3,608 3,337 3,067 2,811 2,592
- Nguyên giá 32,322 32,322 32,322 32,322 32,322
- Giá trị hao mòn lũy kế -28,714 -28,985 -29,255 -29,511 -29,730
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 74,573 101,541 123,060 184,382 217,367
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 74,573 101,541 123,060 184,382 217,367
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 16,423 18,221 18,934 18,159 19,096
1. Chi phí trả trước dài hạn 13,284 12,914 13,834 13,552 14,679
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 3,139 5,306 5,100 4,607 4,417
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 6,424,677 6,130,764 6,407,184 6,468,478 6,470,401
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1,273,217 1,048,066 1,162,902 1,358,856 1,214,764
I. Nợ ngắn hạn 1,244,804 1,015,736 1,135,952 1,328,148 1,184,056
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 976,769 715,318 830,584 936,394 977,015
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 80,894 109,404 113,041 182,811 102,803
4. Người mua trả tiền trước 18,586 18,155 9,071 15,380 12,926
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 40,547 51,480 79,258 102,555 31,466
6. Phải trả người lao động 8,765 8,742 8,341 8,371 11,415
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 1,311 1,305 1,903 4,327 5,634
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 3,014 5,076 2,791 4,874 2,823
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 114,918 106,255 90,963 73,436 39,975
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 28,413 32,330 26,949 30,708 30,708
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 26,600 30,496 25,116 28,764 28,764
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 1,813 1,834 1,834 1,944 1,944
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 5,151,460 5,082,698 5,244,282 5,109,622 5,255,637
I. Vốn chủ sở hữu 5,151,460 5,082,698 5,244,282 5,109,622 5,255,637
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 291 291 291 291 291
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 88,958 88,958 88,641 87,711 86,010
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 18,551 18,551 18,551 18,551 18,551
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 3,443,661 3,374,898 3,536,800 3,403,069 3,550,786
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 3,238,916 3,238,916 3,264,512 3,264,512 3,386,208
- LNST chưa phân phối kỳ này 204,745 135,982 272,287 138,556 164,578
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 6,424,677 6,130,764 6,407,184 6,468,478 6,470,401